| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 665.00 | 21 644.00 | 1 596 021.00 | 1 617 665.00 |
BT Marchandises | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 625.00 | 21 644.00 | 1 852 981.00 | 1 874 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DL TOTAL (I) | 424 507.00 | | | 424 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 550.00 | | | 917 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 474.00 | | | 1 428 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 981.00 | | | 1 852 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 474.00 | | | 1 428 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 687.00 | | 1 514 687.00 | 1 514 687.00 |
FG Production vendue services | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 182.00 | | 1 537 182.00 | 1 537 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 363.00 | | | 1 554 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 127.00 | | | 1 470 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 004.00 | | | 1 610 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 717.00 | 927.00 | | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 927.00 | | 20 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
UX Autres créances clients | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 550.00 | 917 550.00 | | 917 550.00 |
VI Groupe et associés | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VP Divers | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 879.00 | 59 935.00 | 105 944.00 | 165 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 474.00 | 1 428 474.00 | | 1 428 474.00 |