| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 920.00 | 48.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 8 927.00 | 23 802.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 629.00 | 36 523.00 | 104 105.00 | 140 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 796.00 | 46 371.00 | 305 425.00 | 351 796.00 |
BT Marchandises | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 974.00 | 46 371.00 | 472 603.00 | 518 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 840.00 | 79 200.00 | | 114 840.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | 35 640.00 | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | -610.00 | | 24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 166 730.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 289.00 | 254 125.00 | | 214 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 8 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 32 361.00 | | 36 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 26 393.00 | | 20 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 168.00 | 328 968.00 | | 281 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 603.00 | 495 698.00 | | 472 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 459.00 | 328 968.00 | | 107 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 180.00 | | 837 180.00 | 837 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 180.00 | | 837 180.00 | 837 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 148.00 | 13 900.00 | | 15 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | 54 882.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 54 882.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 21 012.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 61 025.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | -6 143.00 | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 647.00 | 885 863.00 | | 842 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 942.00 | 886 473.00 | | 817 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 705.00 | -610.00 | | 24 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 335.00 | | 460.00 | 351 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 898.00 | | 460.00 | 172 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 235.00 | 26 136.00 | | 20 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | 194.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 25 942.00 | | 19 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 289.00 | 40 580.00 | 173 709.00 | 214 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867.00 | 12 397.00 | 7 469.00 | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 168.00 | 107 459.00 | 173 709.00 | 281 168.00 |