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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 13 855.00 | 18 875.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 629.00 | 57 538.00 | 83 091.00 | 140 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 796.00 | 72 361.00 | 279 435.00 | 351 796.00 |
BT Marchandises | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 550.00 | 72 361.00 | 453 189.00 | 525 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 408.00 | 114 840.00 | | 138 408.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 626.00 | 24 705.00 | | 19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 211 061.00 | 191 435.00 | | 211 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 709.00 | 214 289.00 | | 173 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 10 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 36 076.00 | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 20 303.00 | | 24 601.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 127.00 | 281 168.00 | | 242 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 189.00 | 472 603.00 | | 453 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 755.00 | 107 459.00 | | 109 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 881.00 | | 850 881.00 | 850 881.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 910.00 | | 850 910.00 | 850 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 991.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 664.00 | 15 148.00 | | 16 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 130.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 4 753.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 4 753.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 328.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 328.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 4 425.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 2 984.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 186.00 | 842 647.00 | | 853 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 560.00 | 817 942.00 | | 833 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 626.00 | 24 705.00 | | 19 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 796.00 | | 12 000.00 | 351 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 351 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | 12 000.00 | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 371.00 | 25 991.00 | | 46 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | 48.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 25 942.00 | | 45 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 709.00 | 41 337.00 | 132 373.00 | 173 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 137.00 | 7 496.00 | 9 641.00 | 17 137.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 127.00 | 109 755.00 | 132 373.00 | 242 127.00 |