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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 7 430.00 | 749.00 | 6 681.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364.00 | 32 190.00 | 1 174.00 | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 679.00 | 135 464.00 | 18 215.00 | 153 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 942.00 | 168 402.00 | 203 539.00 | 371 942.00 |
BT Marchandises | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | 185.00 | 3 775.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 316.00 | 185.00 | 259 131.00 | 259 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 258.00 | 168 587.00 | 462 671.00 | 631 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 243 910.00 | 193 003.00 | | 243 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 753.00 | 50 906.00 | | 29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 326 690.00 | 296 937.00 | | 326 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 48 133.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 38 425.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 41 637.00 | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 851.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 981.00 | 149 045.00 | | 135 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 671.00 | 445 982.00 | | 462 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 310.00 | | 1 072 310.00 | 1 072 310.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 859.00 | | 1 073 859.00 | 1 073 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 1 046.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 1 046.00 | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 12 428.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 928.00 | 1 065 157.00 | | 1 075 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 174.00 | 1 014 251.00 | | 1 046 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 753.00 | 50 906.00 | | 29 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 611.00 | | 12 130.00 | 364 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 371 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 194 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 142.00 | | 12 130.00 | 187 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 346.00 | 24 856.00 | 4 800.00 | 148 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 346.00 | 24 856.00 | 4 800.00 | 148 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 176.00 | 16 707.00 | 7 469.00 | 24 176.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |