| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 320.00 | 1 110.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364.00 | 28 018.00 | 5 346.00 | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 349.00 | 120 009.00 | 32 340.00 | 152 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 611.00 | 148 346.00 | 216 265.00 | 364 611.00 |
BT Marchandises | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 328.00 | 148 346.00 | 445 982.00 | 594 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 003.00 | 172 937.00 | | 193 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | 20 067.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 296 937.00 | 246 030.00 | | 296 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 133.00 | 90 265.00 | | 48 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 48 310.00 | | 38 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | 21 954.00 | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 045.00 | 171 879.00 | | 149 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 982.00 | 417 910.00 | | 445 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 488.00 | | 1 061 488.00 | 1 061 488.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 057.00 | | 1 062 057.00 | 1 062 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 961.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -2 064.00 | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 3 763.00 | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 157.00 | 912 066.00 | | 1 065 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 251.00 | 891 999.00 | | 1 014 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 906.00 | 20 067.00 | | 50 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 266.00 | | 10 745.00 | 354 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 364 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 187 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 797.00 | | 10 745.00 | 176 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 523.00 | 25 223.00 | 400.00 | 123 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 25 223.00 | 400.00 | 123 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 133.00 | 44 455.00 | 3 678.00 | 48 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942.00 | 9 472.00 | 7 469.00 | 16 942.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 045.00 | 145 367.00 | 3 678.00 | 149 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |