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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 34.00 | 1 396.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 18 783.00 | 13 947.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 629.00 | 78 552.00 | 62 076.00 | 140 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 257.00 | 97 370.00 | 254 888.00 | 352 257.00 |
BT Marchandises | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 679.00 | | 192 679.00 | 192 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 937.00 | 97 370.00 | 447 567.00 | 544 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 034.00 | 138 408.00 | | 158 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | 19 626.00 | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 964.00 | 211 061.00 | | 225 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 373.00 | 173 709.00 | | 132 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 8 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 35 050.00 | | 53 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | 24 601.00 | | 23 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 267.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 603.00 | 242 127.00 | | 221 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 567.00 | 453 189.00 | | 447 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 338.00 | 109 755.00 | | 131 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 414.00 | | 879 414.00 | 879 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 414.00 | | 879 414.00 | 879 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 500.00 | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 987.00 | 16 664.00 | | 17 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 885.00 | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 885.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 134.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 3 062.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 515.00 | 853 186.00 | | 882 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 613.00 | 833 560.00 | | 867 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 902.00 | 19 626.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 796.00 | | 1 430.00 | 351 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 352 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 358.00 | | 1 430.00 | 173 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 361.00 | 25 976.00 | 968.00 | 72 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | 25 976.00 | | 71 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 373.00 | 42 108.00 | 90 265.00 | 132 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 578.00 | 17 976.00 | 9 602.00 | 27 578.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 603.00 | 131 338.00 | 90 265.00 | 221 603.00 |