| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 177.00 | 1 253.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364.00 | 23 679.00 | 9 685.00 | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 004.00 | 99 667.00 | 42 336.00 | 142 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 266.00 | 123 523.00 | 230 743.00 | 354 266.00 |
BT Marchandises | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | 121.00 | 6 857.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 287.00 | 121.00 | 187 166.00 | 187 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 553.00 | 123 644.00 | 417 910.00 | 541 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 937.00 | 158 034.00 | | 172 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 14 902.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 246 030.00 | 225 964.00 | | 246 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 265.00 | 132 373.00 | | 90 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 53 590.00 | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 23 273.00 | | 21 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 201.00 | | |
EA Autres dettes | 851.00 | 667.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 879.00 | 221 603.00 | | 171 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 910.00 | 447 567.00 | | 417 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 508.00 | 131 338.00 | | 124 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 732.00 | | 909 732.00 | 909 732.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 476.00 | | 910 476.00 | 910 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 2 573.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 573.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | 2 573.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 2 098.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 066.00 | 882 515.00 | | 912 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 999.00 | 867 613.00 | | 891 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | 14 902.00 | | 20 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 789.00 | | 2 009.00 | 174 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 370.00 | 26 153.00 | | 97 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 370.00 | 26 153.00 | | 97 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 265.00 | 42 893.00 | 47 372.00 | 90 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918.00 | 11 449.00 | 7 469.00 | 18 918.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 879.00 | 124 507.00 | 47 372.00 | 171 879.00 |