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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 67 755.00 | 2 643.00 | 65 112.00 | 67 755.00 |
AP Constructions | 535 883.00 | 314 582.00 | 221 301.00 | 535 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 185.00 | 404 841.00 | 115 344.00 | 520 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 550.00 | 96 123.00 | 64 427.00 | 160 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 294.00 | 818 189.00 | 469 104.00 | 1 287 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 679.00 | | 229 679.00 | 229 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 018.00 | | 465 018.00 | 465 018.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 360 704.00 | | 360 704.00 | 360 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 224.00 | 818 189.00 | 1 653 035.00 | 2 471 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 224.00 | 818 189.00 | 1 653 035.00 | 2 471 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 56 194.00 | 41 101.00 | | 56 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 144.00 | 35 854.00 | | 32 144.00 |
230 Autres produits | 129 779.00 | 81 931.00 | | 129 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 116 498.00 | 3 095 333.00 | | 3 116 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636 148.00 | 678 460.00 | | 636 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 919.00 | 46 189.00 | | 20 919.00 |
242 Autres charges externes. | 620 259.00 | 637 224.00 | | 620 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 842.00 | 61 850.00 | | 52 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 232 836.00 | 1 229 089.00 | | 1 232 836.00 |
252 Charges sociales | 269 102.00 | 304 125.00 | | 269 102.00 |
262 Autres charges | 2 685.00 | 1 137.00 | | 2 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 428.00 | 105 875.00 | | 232 428.00 |
280 Produits financiers | 54 742.00 | 4 105.00 | | 54 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | 1 193.00 | | 5 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 493.00 | 2 322.00 | | 8 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 348.00 | 17 870.00 | | 84 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 707.00 | 88 594.00 | | 213 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DG Autres réserves | 242 321.00 | 203 726.00 | | 242 321.00 |
DH Report à nouveau | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 707.00 | 88 594.00 | | 213 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 007 637.00 | 866 275.00 | | 1 007 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 069.00 | 47 698.00 | | 260 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 470.00 | 140 195.00 | | 144 470.00 |
EA Autres dettes | 27 998.00 | 25 946.00 | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 398.00 | 451 496.00 | | 645 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 035.00 | 1 317 772.00 | | 1 653 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 539.00 | 49 281.00 | 15 630.00 | 784 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 539.00 | 49 281.00 | 15 630.00 | 784 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 398.00 | 421 769.00 | 102 772.00 | 645 398.00 |