| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 85 288.00 | 6 580.00 | 78 708.00 | 85 288.00 |
AP Constructions | 671 533.00 | 404 560.00 | 266 973.00 | 671 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 853.00 | 510 190.00 | 267 662.00 | 777 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 486.00 | 192 836.00 | 61 649.00 | 254 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 205.00 | 1 114 166.00 | 676 039.00 | 1 790 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 874.00 | | 219 874.00 | 219 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 185.00 | | 261 185.00 | 261 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 056.00 | | 726 056.00 | 726 056.00 |
BZ Autres créances | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CF Disponibilités | 670 762.00 | | 670 762.00 | 670 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 698.00 | | 2 011 698.00 | 2 011 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 903.00 | 1 114 166.00 | 2 687 736.00 | 3 801 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DG Autres réserves | 684 549.00 | 704 875.00 | | 684 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | 81 633.00 | | 65 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 880.00 | 1 152 729.00 | | 1 277 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 193.00 | 763 414.00 | | 563 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 655.00 | 60 883.00 | | 247 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 444.00 | 285 623.00 | | 379 444.00 |
EA Autres dettes | | 3 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 564.00 | | | 219 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 856.00 | 1 113 169.00 | | 1 409 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 736.00 | 2 265 898.00 | | 2 687 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 143.00 | 947 289.00 | | 877 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 883.00 | | 341 455.00 | 1 467 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 1 790 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 1 789 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 837.00 | | 341 455.00 | 1 466 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 862.00 | 63 438.00 | 19 133.00 | 1 069 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 862.00 | 63 438.00 | 19 133.00 | 1 069 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 715.00 | 80 360.00 | 101 355.00 | 181 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 966.00 | 721 966.00 | | 721 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 193.00 | 131 835.00 | 408 552.00 | 563 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VP Divers | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 876.00 | 860 876.00 | | 860 876.00 |
VW T.V.A. | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 856.00 | 877 143.00 | 509 907.00 | 1 409 856.00 |