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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 67 755.00 | 2 945.00 | 64 809.00 | 67 755.00 |
AP Constructions | 590 213.00 | 331 554.00 | 258 658.00 | 590 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 919.00 | 429 720.00 | 94 198.00 | 523 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 372.00 | 113 258.00 | 58 114.00 | 171 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 305.00 | 877 478.00 | 476 826.00 | 1 354 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 242.00 | | 399 242.00 | 399 242.00 |
BZ Autres créances | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
CF Disponibilités | 254 252.00 | | 254 252.00 | 254 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 068.00 | | 1 161 068.00 | 1 161 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 429.00 | 877 478.00 | 1 640 951.00 | 2 518 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
DG Autres réserves | 316 027.00 | 242 320.00 | | 316 027.00 |
DH Report à nouveau | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 018.00 | 213 707.00 | | 136 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 654.00 | 1 007 636.00 | | 1 003 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 686.00 | 260 570.00 | | 252 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 456.00 | 144 470.00 | | 173 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 719.00 | 212 359.00 | | 178 719.00 |
EA Autres dettes | 29 378.00 | 27 998.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 240.00 | 645 398.00 | | 634 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 951.00 | 1 653 034.00 | | 1 640 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 294.00 | | | 1 287 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 373.00 | | | 1 284 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 189.00 | 68 775.00 | 9 486.00 | 818 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 189.00 | 68 775.00 | 9 486.00 | 818 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 242.00 | | | 399 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 687.00 | 44 706.00 | 119 322.00 | 252 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VP Divers | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 756.00 | 526 756.00 | 1 000.00 | 527 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 241.00 | 426 260.00 | 119 322.00 | 634 241.00 |