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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 85 288.00 | 3 074.00 | 82 214.00 | 85 288.00 |
AP Constructions | 593 713.00 | 372 490.00 | 221 223.00 | 593 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 684.00 | 484 372.00 | 46 311.00 | 530 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 520.00 | 150 014.00 | 95 506.00 | 245 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 250.00 | 1 009 950.00 | 446 300.00 | 1 456 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 620.00 | 8 158.00 | 361 462.00 | 369 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 289.00 | | 546 289.00 | 546 289.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CF Disponibilités | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 687.00 | 8 158.00 | 1 304 529.00 | 1 312 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 937.00 | 1 018 108.00 | 1 750 829.00 | 2 768 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DG Autres réserves | 648 486.00 | 557 434.00 | | 648 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 310.00 | 215 900.00 | | 121 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 017.00 | 1 139 555.00 | | 1 136 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 486.00 | 222 853.00 | | 264 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 831.00 | 169 245.00 | | 186 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | 150 704.00 | | 115 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 45 431.00 | | 19 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 812.00 | 588 232.00 | | 614 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 829.00 | 1 727 787.00 | | 1 750 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 011.00 | | 96 015.00 | 1 374 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 1 456 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 1 455 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 965.00 | | 96 015.00 | 1 372 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 454.00 | 77 347.00 | 9 851.00 | 942 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 454.00 | 77 347.00 | 9 851.00 | 942 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 289.00 | 546 289.00 | | 546 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 486.00 | 62 816.00 | 147 871.00 | 264 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 082.00 | 635 082.00 | 1 000.00 | 636 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 812.00 | 413 142.00 | 147 871.00 | 614 812.00 |