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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 67 755.00 | 3 020.00 | 64 735.00 | 67 755.00 |
AP Constructions | 593 713.00 | 351 958.00 | 241 755.00 | 593 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 867.00 | 459 071.00 | 61 796.00 | 520 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 629.00 | 128 405.00 | 62 224.00 | 190 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 011.00 | 942 454.00 | 431 556.00 | 1 374 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
BZ Autres créances | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
CF Disponibilités | 253 708.00 | | 253 708.00 | 253 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 230.00 | | 1 296 230.00 | 1 296 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 241.00 | 942 454.00 | 1 727 787.00 | 2 670 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 293.00 | 33 292.00 | | 33 293.00 |
DG Autres réserves | 557 434.00 | 316 027.00 | | 557 434.00 |
DH Report à nouveau | | 185 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 900.00 | 136 018.00 | | 215 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 555.00 | 1 003 654.00 | | 1 139 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 853.00 | 252 686.00 | | 222 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 173 456.00 | | 169 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 704.00 | 178 719.00 | | 150 704.00 |
EA Autres dettes | 45 431.00 | 29 378.00 | | 45 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 232.00 | 634 240.00 | | 588 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 787.00 | 1 640 951.00 | | 1 727 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 305.00 | | 29 111.00 | 1 354 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 1 374 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 1 372 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 260.00 | | 29 111.00 | 1 353 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 478.00 | 74 382.00 | 9 406.00 | 877 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 478.00 | 74 382.00 | 9 406.00 | 877 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 002.00 | 448 002.00 | | 448 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 853.00 | 48 508.00 | 102 916.00 | 222 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
VP Divers | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 729.00 | 554 729.00 | 1 000.00 | 555 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 232.00 | 413 887.00 | 102 916.00 | 588 232.00 |