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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 85 288.00 | 4 827.00 | 80 461.00 | 85 288.00 |
AP Constructions | 593 713.00 | 388 834.00 | 204 879.00 | 593 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 004.00 | 511 166.00 | 24 838.00 | 536 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 832.00 | 165 035.00 | 86 797.00 | 251 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 883.00 | 1 069 862.00 | 398 021.00 | 1 467 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 753.00 | | 177 753.00 | 177 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 754.00 | | 249 754.00 | 249 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 1 008 195.00 | | 1 008 195.00 | 1 008 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 877.00 | | 1 867 877.00 | 1 867 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 760.00 | 1 069 862.00 | 2 265 898.00 | 3 335 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DG Autres réserves | 704 875.00 | 648 486.00 | | 704 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 633.00 | 121 310.00 | | 81 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 729.00 | 1 136 017.00 | | 1 152 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 414.00 | 264 486.00 | | 763 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | 186 831.00 | | 60 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 623.00 | 115 680.00 | | 285 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 055.00 | | |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 19 760.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 169.00 | 614 812.00 | | 1 113 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 898.00 | 1 750 829.00 | | 2 265 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 289.00 | 614 812.00 | | 947 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 250.00 | | 30 848.00 | 1 456 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 1 467 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 216.00 | 1 466 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 205.00 | | 30 848.00 | 1 455 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 950.00 | 75 696.00 | 15 785.00 | 1 009 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 950.00 | 75 696.00 | 15 785.00 | 1 009 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 941.00 | 371 941.00 | | 371 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 414.00 | 597 533.00 | 130 123.00 | 763 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 301.00 | | | 594 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 175.00 | 433 175.00 | | 433 175.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 169.00 | 947 289.00 | 130 123.00 | 1 113 169.00 |