| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 46 540.00 | 30 052.00 | 16 487.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 405.00 | 258 457.00 | 64 948.00 | 323 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 55 167.00 | 2 183.00 | 57 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 684.00 | 385 781.00 | 324 902.00 | 710 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 236 831.00 | | 236 831.00 | 236 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 367.00 | 330 974.00 | 714 393.00 | 1 045 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 767.00 | 2 673.00 | 605 094.00 | 607 767.00 |
BZ Autres créances | 818 566.00 | | 818 566.00 | 818 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 817 996.00 | | 817 996.00 | 817 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 453.00 | 333 647.00 | 3 899 806.00 | 4 233 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 137.00 | 719 428.00 | 4 224 709.00 | 4 944 137.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 2 591 717.00 | | | 2 591 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 668.00 | | | 523 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 755.00 | | | 3 175 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 676.00 | | | 445 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 289.00 | | | 223 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 954.00 | | | 1 048 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 709.00 | | | 4 224 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 954.00 | | | 1 048 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 840 602.00 | | 4 840 602.00 | 4 840 602.00 |
FG Production vendue services | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 236.00 | | 4 930 236.00 | 4 930 236.00 |
FM Production stockée | | | -190 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 477.00 | | | 5 330 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 809.00 | | | 4 806 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 668.00 | | | 523 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 804.00 | | 3 620.00 | 712 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 710 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 464 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 821.00 | | 3 620.00 | 466 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 700.00 | 25 822.00 | 5 741.00 | 365 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 998.00 | 211.00 | | 29 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 805.00 | 25 612.00 | 5 741.00 | 323 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 848.00 | 465 302.00 | 478 176.00 | 343 848.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 848.00 | 467 975.00 | 478 176.00 | 343 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 848.00 | 467 975.00 | 478 176.00 | 343 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 975.00 | 478 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 676.00 | 445 676.00 | | 445 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 604 560.00 | | | 604 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VC Groupe et associés | 749 964.00 | | | 749 964.00 |
VI Groupe et associés | 379 989.00 | 379 989.00 | | 379 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 641.00 | 1 423 906.00 | 6 735.00 | 1 430 641.00 |
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 954.00 | 1 048 954.00 | | 1 048 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 774 806.00 | | | 774 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 465.00 | | | 736 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 488.00 | | | 677 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 504.00 | | | 1 094 504.00 |