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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 44 354.00 | 3 112.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 540.00 | 337 916.00 | 19 625.00 | 357 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 51 310.00 | 184.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 955.00 | 475 686.00 | 225 269.00 | 700 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 025.00 | 445 912.00 | 606 113.00 | 1 052 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 299.00 | | 298 299.00 | 298 299.00 |
BZ Autres créances | 886 480.00 | | 886 480.00 | 886 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 011.00 | | 897 011.00 | 897 011.00 |
CF Disponibilités | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 680.00 | 452 058.00 | 3 093 622.00 | 3 545 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 635.00 | 927 744.00 | 3 318 891.00 | 4 246 635.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 2 877 308.00 | | | 2 877 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 885.00 | | | 3 046 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 006.00 | | | 272 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 891.00 | | | 3 318 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 006.00 | | | 272 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 732.00 | | 921 732.00 | 921 732.00 |
FG Production vendue services | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 268.00 | | 1 004 268.00 | 1 004 268.00 |
FM Production stockée | | | -28 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 084.00 | | | -67 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 423.00 | | | 1 727 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 216.00 | | | 1 618 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 271.00 | | | 727 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 145.00 | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 700 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 456 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 672.00 | | | 457 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 127.00 | 24 730.00 | 1 171.00 | 452 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 021.00 | 24 730.00 | 1 171.00 | 410 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416 396.00 | 445 912.00 | 410 250.00 | 416 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 075.00 | 445 912.00 | 429 929.00 | 436 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 075.00 | 445 912.00 | 429 929.00 | 436 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VC Groupe et associés | 753 492.00 | 753 492.00 | | 753 492.00 |
VI Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 244.00 | 1 186 246.00 | 1 998.00 | 1 188 244.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 006.00 | 272 006.00 | | 272 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ST Autres comptes | 288 776.00 | | | 288 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
YT Sous‐traitance | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 372.00 | | | 190 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |