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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 36 909.00 | 10 557.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 125.00 | 274 405.00 | 45 720.00 | 320 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 327.00 | 407 095.00 | 297 233.00 | 704 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 125.00 | 258 532.00 | 672 593.00 | 931 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 193.00 | | 588 193.00 | 588 193.00 |
BZ Autres créances | 780 922.00 | | 780 922.00 | 780 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 011.00 | 13 955.00 | 883 056.00 | 897 011.00 |
CF Disponibilités | 669 403.00 | | 669 403.00 | 669 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 809.00 | 278 633.00 | 3 781 176.00 | 4 059 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 137.00 | 685 728.00 | 4 078 409.00 | 4 764 137.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 3 168 050.00 | | | 3 168 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 138.00 | | | 3 231 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 969.00 | | | 289 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 930.00 | | | 409 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 271.00 | | | 847 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 409.00 | | | 4 078 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 271.00 | | | 847 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 269 276.00 | | 3 269 276.00 | 3 269 276.00 |
FG Production vendue services | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 885.00 | | 3 338 885.00 | 3 338 885.00 |
FM Production stockée | | | 116 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 361.00 | | | -21 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 950.00 | | | 3 732 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 232.00 | | | 3 730 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 490.00 | | 2 023.00 | 742 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 186.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 186.00 | 704 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 592.00 | | | 459 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | 2 023.00 | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 338.00 | 12 757.00 | | 394 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 232.00 | 12 757.00 | | 352 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 413.00 | 264 678.00 | 256 413.00 | 256 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 413.00 | 278 633.00 | 256 413.00 | 256 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 413.00 | 278 633.00 | 256 413.00 | 256 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 930.00 | 409 930.00 | | 409 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 588 193.00 | | | 588 193.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 751 983.00 | | | 751 983.00 |
VI Groupe et associés | 289 969.00 | 289 969.00 | | 289 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 946.00 | 1 370 667.00 | 2 280.00 | 1 372 946.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 271.00 | 847 271.00 | | 847 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
YT Sous‐traitance | 556 587.00 | | | 556 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 810.00 | | | 671 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 022.00 | | | 585 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 098.00 | | | 704 098.00 |