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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 47 466.00 | 46 759.00 | 708.00 | 47 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 540.00 | 346 600.00 | 10 940.00 | 357 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 107.00 | 486 959.00 | 231 148.00 | 718 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
BN En cours de production de biens | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 445.00 | 436 114.00 | 568 331.00 | 1 004 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
BZ Autres créances | 853 144.00 | | 853 144.00 | 853 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 208 848.00 | | 208 848.00 | 208 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 487.00 | 442 260.00 | 2 872 227.00 | 3 314 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 594.00 | 929 219.00 | 3 103 375.00 | 4 032 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 2 986 515.00 | | | 2 986 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 006.00 | | | -203 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 878.00 | | | 2 843 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 375.00 | | | 3 103 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 901.00 | | 1 187 901.00 | 1 187 901.00 |
FG Production vendue services | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 456.00 | | 1 262 456.00 | 1 262 456.00 |
FM Production stockée | | | -22 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 368.00 | | | -95 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 120.00 | | | 1 806 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 126.00 | | | 2 009 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 006.00 | | | -203 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 955.00 | | 17 152.00 | 700 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 501.00 | | | 456 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 17 152.00 | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 686.00 | 11 273.00 | | 475 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 580.00 | 11 273.00 | | 433 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452 058.00 | 436 114.00 | 445 912.00 | 452 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 058.00 | 436 114.00 | 445 912.00 | 452 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 058.00 | 436 114.00 | 445 912.00 | 452 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 082.00 | 192 082.00 | | 192 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 279 957.00 | 279 957.00 | | 279 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VC Groupe et associés | 815 988.00 | 815 988.00 | | 815 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 567.00 | 1 151 537.00 | 2 030.00 | 1 153 567.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 497.00 | 259 497.00 | | 259 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
YT Sous‐traitance | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 464.00 | | | 439 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |