| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 063.00 | 186 725.00 | 4 339.00 | 191 063.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 490 671.00 | 9 329.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 793 757.00 | 2 678 167.00 | 115 590.00 | 2 793 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 345.00 | 335 757.00 | 587.00 | 336 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 076.00 | 327 155.00 | 60 921.00 | 388 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 967.00 | 207 523.00 | 121 444.00 | 328 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 895.00 | | 219 895.00 | 219 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 766.00 | 4 263 662.00 | 1 302 104.00 | 5 565 766.00 |
BT Marchandises | 2 351 233.00 | 242 658.00 | 2 108 575.00 | 2 351 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 897.00 | 498 818.00 | 692 079.00 | 1 190 897.00 |
BZ Autres créances | 182 559.00 | | 182 559.00 | 182 559.00 |
CF Disponibilités | 2 121 084.00 | | 2 121 084.00 | 2 121 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 180.00 | 741 476.00 | 5 263 704.00 | 6 005 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 946.00 | 5 005 138.00 | 6 565 808.00 | 11 570 946.00 |
CU Autres participations | 119 712.00 | 7 550.00 | 112 162.00 | 119 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 945 717.00 | -4 353 468.00 | | -3 945 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 323.00 | 407 751.00 | | 428 323.00 |
DL TOTAL (I) | -2 855 889.00 | -3 284 213.00 | | -2 855 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524 635.00 | 7 909 399.00 | | 7 524 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 617.00 | 791 236.00 | | 1 118 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 906.00 | 257 984.00 | | 267 906.00 |
EA Autres dettes | 388 358.00 | 429 570.00 | | 388 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 517.00 | 9 388 189.00 | | 9 299 517.00 |
ED (V) | 122 180.00 | 136 209.00 | | 122 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 808.00 | 6 271 057.00 | | 6 565 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 682.00 | 1 958 790.00 | | 2 364 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 954 754.00 | 2 999 475.00 | 9 954 230.00 | 6 954 754.00 |
FG Production vendue services | 169 965.00 | 60 370.00 | 230 335.00 | 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 719.00 | 3 059 846.00 | 10 184 565.00 | 7 124 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 605.00 | 56 976.00 | | 313 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | 2 877.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 282.00 | 134 905.00 | | 92 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 282.00 | 135 905.00 | | 92 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 588.00 | 3 719.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588.00 | 3 719.00 | | 22 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 694.00 | 132 186.00 | | 69 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 070.00 | 10 664 930.00 | | 10 801 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 747.00 | 10 257 179.00 | | 10 372 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 323.00 | 407 751.00 | | 428 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 640.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 167.00 | | 15 579.00 | 5 574 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 227.00 | 668 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 979.00 | 5 565 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 3 518 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 723.00 | | 5 275.00 | 1 349 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 627.00 | | 10 304.00 | 3 511 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 801.00 | | | 688 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 226.00 | 100 116.00 | 3 753.00 | 3 952 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 439.00 | 44 055.00 | | 639 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 771.00 | 56 061.00 | 3 753.00 | 3 288 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 075 230.00 | | | 2 075 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 224.00 | 7 421.00 | 58 987.00 | 294 224.00 |
6T Sur comptes clients | 458 078.00 | 40 740.00 | | 458 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 375.00 | 48 161.00 | 58 987.00 | 967 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 247.00 | 48 161.00 | 89 859.00 | 998 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 161.00 | 58 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524 635.00 | 589 800.00 | 5 021 385.00 | 7 524 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 617.00 | 1 118 617.00 | | 1 118 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 358.00 | 388 358.00 | | 388 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 967.00 | | | 328 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
UX Autres créances clients | 667 515.00 | | | 667 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 382.00 | | | 523 382.00 |
VB T. V. A. | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 764.00 | | | 384 764.00 |
VP Divers | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 725.00 | 1 009 481.00 | 1 072 244.00 | 2 081 725.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 517.00 | 2 364 682.00 | 5 021 385.00 | 9 299 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 042.00 | 39 514.00 | | 38 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 987.00 | 81 069.00 | | 95 987.00 |
ST Autres comptes | 1 445 034.00 | 1 475 691.00 | | 1 445 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331 511.00 | 1 155 457.00 | | 1 331 511.00 |
YT Sous‐traitance | 161 009.00 | 169 355.00 | | 161 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 480.00 | 7 293.00 | | 6 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273 457.00 | 259 731.00 | | 273 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 690.00 | 108 739.00 | | 135 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 732.00 | 148 253.00 | | 173 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 683.00 | 1 466 609.00 | | 1 433 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 654.00 | 1 548 486.00 | | 1 454 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 478.00 | 3 148 597.00 | | 3 313 478.00 |