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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 492.00 | 191 772.00 | 719.00 | 192 492.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AP Constructions | 2 767 308.00 | 2 747 058.00 | 20 249.00 | 2 767 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 871.00 | 337 457.00 | 414.00 | 337 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 783.00 | 371 523.00 | 22 260.00 | 393 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 336.00 | 3 681 475.00 | 942 862.00 | 4 624 336.00 |
BT Marchandises | 3 113 001.00 | 253 538.00 | 2 859 463.00 | 3 113 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 522.00 | 462 153.00 | 479 369.00 | 941 522.00 |
BZ Autres créances | 263 003.00 | | 263 003.00 | 263 003.00 |
CF Disponibilités | 2 263 240.00 | | 2 263 240.00 | 2 263 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 968.00 | 715 691.00 | 6 006 277.00 | 6 721 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 497.00 | 4 397 166.00 | 7 005 331.00 | 11 402 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 082.00 | | | 465 082.00 |
CU Autres participations | 115 712.00 | 3 550.00 | 112 162.00 | 115 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -2 772 339.00 | -3 319 115.00 | | -2 772 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 132.00 | 546 776.00 | | -544 132.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 966.00 | -2 110 834.00 | | -2 654 966.00 |
DP Provisions pour risques | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 536.00 | 6 831 036.00 | | 6 893 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 491.00 | 835 464.00 | | 1 208 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 325.00 | 559 019.00 | | 638 325.00 |
EA Autres dettes | 863 752.00 | 563 185.00 | | 863 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 104.00 | 8 788 704.00 | | 9 604 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 331.00 | 6 677 870.00 | | 7 005 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 172.00 | 2 640 772.00 | | 3 402 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 457.00 | 2 527 199.00 | 7 912 656.00 | 5 385 457.00 |
FG Production vendue services | 183 608.00 | 55 076.00 | 238 683.00 | 183 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 065.00 | 2 582 275.00 | 8 151 339.00 | 5 569 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 193.00 | |
GE Autres charges | | | 40 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 14 798.00 | | 6 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 715.00 | 118 884.00 | | 113 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 829.00 | 13 603.00 | | 8 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 771.00 | | | 326 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 816.00 | | | 326 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 731.00 | | | -11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 698.00 | 10 276 973.00 | | 8 575 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 830.00 | 9 730 197.00 | | 9 119 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 132.00 | 546 776.00 | | -544 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | 5 987.00 | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 987.00 | | 4 615.00 | 4 630 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 244 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 4 624 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 3 498 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 099.00 | | 328.00 | 856 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 641.00 | | 3 283.00 | 3 502 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 231.00 | | 1 004.00 | 248 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 935.00 | 29 946.00 | 6 956.00 | 3 654 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 385.00 | 485.00 | | 197 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 534.00 | 29 461.00 | 6 956.00 | 3 433 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 193.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 216 954.00 | 82 473.00 | 45 889.00 | 216 954.00 |
6T Sur comptes clients | 496 920.00 | | 34 767.00 | 496 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 710.00 | 82 473.00 | 395 942.00 | 1 032 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 710.00 | 138 666.00 | 395 942.00 | 1 032 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 666.00 | 80 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 891 036.00 | 689 104.00 | 2 756 414.00 | 6 891 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 752.00 | 863 752.00 | | 863 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
UX Autres créances clients | 476 440.00 | 476 440.00 | | 476 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 082.00 | | 465 082.00 | 465 082.00 |
VB T. V. A. | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 658.00 | 307 658.00 | | 307 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 947.00 | 880 644.00 | 594 303.00 | 1 474 947.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 104.00 | 3 402 172.00 | 2 756 414.00 | 9 604 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |