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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 043.00 | 192 338.00 | 2 705.00 | 195 043.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AP Constructions | 2 777 385.00 | 2 757 566.00 | 19 819.00 | 2 777 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 871.00 | 337 857.00 | 14.00 | 337 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 588.00 | 374 783.00 | 22 806.00 | 397 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 475.00 | 3 696 207.00 | 944 268.00 | 4 640 475.00 |
BT Marchandises | 2 659 974.00 | 211 507.00 | 2 448 467.00 | 2 659 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 207.00 | 457 587.00 | 643 620.00 | 1 101 207.00 |
BZ Autres créances | 360 984.00 | | 360 984.00 | 360 984.00 |
CF Disponibilités | 2 337 489.00 | | 2 337 489.00 | 2 337 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 234.00 | | 183 234.00 | 183 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 889.00 | 669 094.00 | 5 973 795.00 | 6 642 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 626.00 | 4 365 301.00 | 6 941 325.00 | 11 306 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 057.00 | | | 459 057.00 |
CU Autres participations | 115 712.00 | 3 550.00 | 112 162.00 | 115 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 316 471.00 | -2 772 339.00 | | -3 316 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 403.00 | -544 132.00 | | 485 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 563.00 | -2 654 966.00 | | -2 169 563.00 |
DP Provisions pour risques | 23 262.00 | 56 193.00 | | 23 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 262.00 | 56 193.00 | | 23 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 189.00 | 6 893 536.00 | | 6 170 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 690.00 | 1 208 491.00 | | 1 261 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 484.00 | 638 325.00 | | 719 484.00 |
EA Autres dettes | 931 040.00 | 863 752.00 | | 931 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 082 602.00 | 9 604 104.00 | | 9 082 602.00 |
ED (V) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 325.00 | 7 005 331.00 | | 6 941 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 437.00 | 3 402 172.00 | | 3 244 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 865 540.00 | 2 726 941.00 | 9 592 481.00 | 6 865 540.00 |
FG Production vendue services | 212 189.00 | 48 174.00 | 260 363.00 | 212 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 729.00 | 2 775 115.00 | 9 852 844.00 | 7 077 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 730.00 | 6 835.00 | | 13 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 356.00 | 113 715.00 | | 58 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 780.00 | 8 829.00 | | 19 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 392.00 | 8 575 698.00 | | 10 083 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 990.00 | 9 119 830.00 | | 9 597 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 403.00 | -544 132.00 | | 485 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 5 819.00 | | 6 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 336.00 | | 25 739.00 | 4 624 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 4 640 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 3 512 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 427.00 | | 2 551.00 | 856 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 961.00 | | 23 187.00 | 3 498 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 933.00 | | | 244 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 925.00 | 24 037.00 | 9 305.00 | 3 677 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 870.00 | 565.00 | | 197 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 038.00 | 23 471.00 | 9 305.00 | 3 456 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 193.00 | | 32 931.00 | 56 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 538.00 | 56 887.00 | 98 918.00 | 253 538.00 |
6T Sur comptes clients | 462 153.00 | 2 600.00 | 7 166.00 | 462 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 241.00 | 59 487.00 | 106 083.00 | 719 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 434.00 | 59 487.00 | 139 014.00 | 775 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 487.00 | 139 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167 689.00 | 329 524.00 | 1 527 110.00 | 6 167 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 690.00 | 1 261 690.00 | | 1 261 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 985.00 | 296 985.00 | | 296 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 040.00 | 931 040.00 | | 931 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
UX Autres créances clients | 642 150.00 | 642 150.00 | | 642 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 057.00 | | 459 057.00 | 459 057.00 |
VB T. V. A. | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 713.00 | 314 713.00 | | 314 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 282.00 | 276 282.00 | | 276 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 351.00 | 1 186 368.00 | 587 983.00 | 1 774 351.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 602.00 | 3 244 437.00 | 1 527 110.00 | 9 082 602.00 |