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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 164.00 | 191 287.00 | 876.00 | 192 164.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AP Constructions | 2 767 308.00 | 2 732 892.00 | 34 416.00 | 2 767 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 871.00 | 336 895.00 | 976.00 | 337 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 463.00 | 363 747.00 | 33 716.00 | 397 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 285.00 | 311 285.00 | | 311 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 272.00 | 3 973 770.00 | 968 502.00 | 4 942 272.00 |
BT Marchandises | 2 800 153.00 | 216 954.00 | 2 583 199.00 | 2 800 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 563.00 | 496 920.00 | 689 643.00 | 1 186 563.00 |
BZ Autres créances | 379 569.00 | | 379 569.00 | 379 569.00 |
CF Disponibilités | 1 853 063.00 | | 1 853 063.00 | 1 853 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 242.00 | 713 874.00 | 5 709 368.00 | 6 423 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 514.00 | 4 687 644.00 | 6 677 870.00 | 11 365 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518 074.00 | | | 518 074.00 |
CU Autres participations | 119 712.00 | 7 550.00 | 112 162.00 | 119 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 319 115.00 | -3 842 848.00 | | -3 319 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 776.00 | 523 733.00 | | 546 776.00 |
DL TOTAL (I) | -2 110 834.00 | -2 657 611.00 | | -2 110 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831 036.00 | 6 793 566.00 | | 6 831 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 464.00 | 996 613.00 | | 835 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 019.00 | 252 931.00 | | 559 019.00 |
EA Autres dettes | 563 185.00 | 511 962.00 | | 563 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 788 704.00 | 8 559 518.00 | | 8 788 704.00 |
ED (V) | | 79 790.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 870.00 | 5 981 698.00 | | 6 677 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 772.00 | 3 214 343.00 | | 2 640 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 013 094.00 | 2 752 480.00 | 9 765 574.00 | 7 013 094.00 |
FG Production vendue services | 247 987.00 | 51 412.00 | 299 399.00 | 247 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 081.00 | 2 803 892.00 | 10 064 973.00 | 7 261 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 228 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 798.00 | 55 273.00 | | 14 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 603.00 | 1 738.00 | | 13 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 973.00 | 10 948 634.00 | | 10 276 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 197.00 | 10 424 901.00 | | 9 730 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 776.00 | 523 733.00 | | 546 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | 2 818.00 | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 732.00 | | 13 398.00 | 4 987 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 559 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 858.00 | 4 942 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 3 502 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 621.00 | | 478.00 | 855 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 963.00 | | 7 536.00 | 3 503 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 132.00 | | 5 384.00 | 604 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 341.00 | 47 451.00 | 8 858.00 | 3 616 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 801.00 | 584.00 | | 196 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 524.00 | 46 867.00 | 8 858.00 | 3 395 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 529.00 | 10 425.00 | | 206 529.00 |
6T Sur comptes clients | 521 521.00 | 15 888.00 | 40 489.00 | 521 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 885.00 | 26 313.00 | 40 489.00 | 1 046 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 885.00 | 26 313.00 | 40 489.00 | 1 046 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 313.00 | 40 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 831 036.00 | 683 104.00 | 2 732 414.00 | 6 831 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 464.00 | 835 464.00 | | 835 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 185.00 | 563 185.00 | | 563 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
UX Autres créances clients | 668 490.00 | 668 490.00 | | 668 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 074.00 | | 518 074.00 | 518 074.00 |
VB T. V. A. | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 112.00 | 261 112.00 | | 261 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 897.00 | 263 897.00 | | 263 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 830.00 | 1 251 952.00 | 957 878.00 | 2 209 830.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 704.00 | 2 640 772.00 | 2 732 414.00 | 8 788 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 875.00 | 44 571.00 | | 41 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 889.00 | 99 382.00 | | 105 889.00 |
ST Autres comptes | 1 455 953.00 | 1 407 772.00 | | 1 455 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 215 042.00 | 1 295 067.00 | | 1 215 042.00 |
YT Sous‐traitance | 182 853.00 | 186 824.00 | | 182 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 355.00 | 8 079.00 | | 5 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 266 371.00 | 260 493.00 | | 266 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 607.00 | 98 260.00 | | 105 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 482.00 | 142 831.00 | | 147 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 160.00 | 1 532 256.00 | | 1 542 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 796.00 | 1 514 441.00 | | 1 498 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 231 463.00 | 3 257 617.00 | | 3 231 463.00 |