| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 686.00 | 190 703.00 | 982.00 | 191 686.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AP Constructions | 2 768 988.00 | 2 708 832.00 | 60 157.00 | 2 768 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 871.00 | 336 333.00 | 1 538.00 | 337 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 104.00 | 350 359.00 | 46 745.00 | 397 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 285.00 | 311 285.00 | | 311 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 732.00 | 3 935 177.00 | 1 052 555.00 | 4 987 732.00 |
BT Marchandises | 2 499 499.00 | 206 529.00 | 2 292 970.00 | 2 499 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 227.00 | 521 521.00 | 656 706.00 | 1 178 227.00 |
BZ Autres créances | 589 628.00 | | 589 628.00 | 589 628.00 |
CF Disponibilités | 1 238 450.00 | | 1 238 450.00 | 1 238 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 193.00 | 728 050.00 | 4 929 143.00 | 5 657 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 925.00 | 4 663 226.00 | 5 981 698.00 | 10 644 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
CU Autres participations | 119 712.00 | 7 550.00 | 112 162.00 | 119 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 842 848.00 | -3 517 394.00 | | -3 842 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 733.00 | -325 454.00 | | 523 733.00 |
DL TOTAL (I) | -2 657 611.00 | -3 181 343.00 | | -2 657 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 566.00 | 6 972 354.00 | | 6 793 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 613.00 | 1 147 954.00 | | 996 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 931.00 | 233 952.00 | | 252 931.00 |
EA Autres dettes | 511 962.00 | 467 338.00 | | 511 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 518.00 | 8 821 598.00 | | 8 559 518.00 |
ED (V) | 79 790.00 | 52 718.00 | | 79 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 698.00 | 5 738 757.00 | | 5 981 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 343.00 | 2 596 244.00 | | 3 214 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417 429.00 | 2 755 504.00 | 10 172 933.00 | 7 417 429.00 |
FG Production vendue services | 230 486.00 | 40 364.00 | 270 850.00 | 230 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 915.00 | 2 795 868.00 | 10 443 783.00 | 7 647 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 273.00 | 101 838.00 | | 55 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | 1 841.00 | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 634.00 | 9 808 705.00 | | 10 948 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 424 901.00 | 10 134 159.00 | | 10 424 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 733.00 | -325 454.00 | | 523 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 834.00 | | 112 869.00 | 5 092 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 682.00 | 604 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 971.00 | 4 987 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 855 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 3 503 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 462.00 | | 748.00 | 855 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 365.00 | | 9 298.00 | 3 503 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 992.00 | | 102 822.00 | 709 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 772.00 | 55 859.00 | 9 290.00 | 3 569 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 109.00 | 2 282.00 | 590.00 | 195 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 646.00 | 53 577.00 | 8 700.00 | 3 350 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 523.00 | 103 762.00 | | 207 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 690.00 | 25 241.00 | 15 402.00 | 196 690.00 |
6T Sur comptes clients | 486 841.00 | 36 544.00 | 1 865.00 | 486 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 605.00 | 165 547.00 | 17 267.00 | 898 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 387.00 | 165 547.00 | 63 049.00 | 944 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 785.00 | 17 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793 566.00 | 1 448 391.00 | 5 345 175.00 | 6 793 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 613.00 | 996 613.00 | | 996 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 962.00 | 511 962.00 | | 511 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
UX Autres créances clients | 642 188.00 | | | 642 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
VB T. V. A. | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VP Divers | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 983.00 | | | 400 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 664.00 | 1 383 205.00 | 1 020 459.00 | 2 403 664.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 518.00 | 3 214 343.00 | 5 345 175.00 | 8 559 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 571.00 | 42 237.00 | | 44 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 382.00 | 79 595.00 | | 99 382.00 |
ST Autres comptes | 1 407 772.00 | 1 495 968.00 | | 1 407 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 067.00 | 1 336 169.00 | | 1 295 067.00 |
YT Sous‐traitance | 186 824.00 | 148 820.00 | | 186 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 079.00 | 6 059.00 | | 8 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 493.00 | 268 785.00 | | 260 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 260.00 | 115 976.00 | | 98 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 831.00 | 158 213.00 | | 142 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532 256.00 | 1 428 315.00 | | 1 532 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514 441.00 | 1 427 171.00 | | 1 514 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257 617.00 | 3 335 395.00 | | 3 257 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |