| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 527.00 | 189 011.00 | 2 516.00 | 191 527.00 |
AH Fonds commercial | 663 935.00 | 6 098.00 | 657 837.00 | 663 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 768 988.00 | 2 676 106.00 | 92 883.00 | 2 768 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 515.00 | 335 785.00 | 1 730.00 | 337 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 862.00 | 338 756.00 | 58 106.00 | 396 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 967.00 | 207 523.00 | 142 444.00 | 349 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 834.00 | 3 784 845.00 | 1 307 990.00 | 5 092 834.00 |
BT Marchandises | 2 233 468.00 | 196 690.00 | 2 036 778.00 | 2 233 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 885.00 | 486 841.00 | 775 044.00 | 1 261 885.00 |
BZ Autres créances | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
CF Disponibilités | 1 027 274.00 | | 1 027 274.00 | 1 027 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 515.00 | 683 531.00 | 4 384 984.00 | 5 068 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 133.00 | 4 468 376.00 | 5 738 757.00 | 10 207 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
CU Autres participations | 119 712.00 | 7 550.00 | 112 162.00 | 119 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 394.00 | -3 945 717.00 | | -3 517 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 454.00 | 428 323.00 | | -325 454.00 |
DL TOTAL (I) | -3 181 343.00 | -2 855 889.00 | | -3 181 343.00 |
DP Provisions pour risques | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 354.00 | 7 524 635.00 | | 6 972 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 954.00 | 1 118 617.00 | | 1 147 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 952.00 | 267 906.00 | | 233 952.00 |
EA Autres dettes | 467 338.00 | 388 358.00 | | 467 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 598.00 | 9 299 517.00 | | 8 821 598.00 |
ED (V) | 52 718.00 | 122 180.00 | | 52 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 757.00 | 6 565 808.00 | | 5 738 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 244.00 | 2 364 682.00 | | 2 596 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881 695.00 | 2 359 153.00 | 9 240 848.00 | 6 881 695.00 |
FG Production vendue services | 152 376.00 | 55 037.00 | 207 414.00 | 152 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 071.00 | 2 414 190.00 | 9 448 261.00 | 7 034 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 23 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 838.00 | 313 605.00 | | 101 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | 1 304.00 | | 1 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 705.00 | 10 801 070.00 | | 9 808 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 159.00 | 10 372 747.00 | | 10 134 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 454.00 | 428 323.00 | | -325 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 766.00 | | 70 564.00 | 5 565 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 496.00 | 5 092 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 855 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 496.00 | 3 503 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 998.00 | | 464.00 | 1 354 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 178.00 | | 28 682.00 | 3 518 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 574.00 | | 41 418.00 | 668 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 589.00 | 64 678.00 | 543 496.00 | 4 048 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 494.00 | 11 615.00 | 500 000.00 | 683 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 079.00 | 53 063.00 | 43 496.00 | 3 341 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 075 230.00 | | | 2 075 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 783.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 242 658.00 | 10 297.00 | 56 265.00 | 242 658.00 |
6T Sur comptes clients | 498 818.00 | 4 507.00 | 16 484.00 | 498 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 549.00 | 14 804.00 | 72 749.00 | 956 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 549.00 | 60 587.00 | 72 749.00 | 956 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 804.00 | 72 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 972 354.00 | 747 000.00 | 4 078 427.00 | 6 972 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 954.00 | 1 147 954.00 | | 1 147 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 338.00 | 467 338.00 | | 467 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 967.00 | | | 349 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
UX Autres créances clients | 767 835.00 | | | 767 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
VB T. V. A. | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 281.00 | | | 552 281.00 |
VP Divers | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 053.00 | 1 313 723.00 | 1 084 330.00 | 2 398 053.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 598.00 | 2 596 244.00 | 4 078 427.00 | 8 821 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 237.00 | 38 042.00 | | 42 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 595.00 | 95 987.00 | | 79 595.00 |
ST Autres comptes | 1 495 968.00 | 1 445 034.00 | | 1 495 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336 169.00 | 1 331 511.00 | | 1 336 169.00 |
YT Sous‐traitance | 148 820.00 | 161 009.00 | | 148 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 059.00 | 6 480.00 | | 6 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268 785.00 | 273 457.00 | | 268 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 976.00 | 135 690.00 | | 115 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 213.00 | 173 732.00 | | 158 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 428 315.00 | 1 433 683.00 | | 1 428 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 171.00 | 1 454 654.00 | | 1 427 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 395.00 | 3 313 478.00 | | 3 335 395.00 |