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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 135.00 | 53 599.00 | 35 536.00 | 89 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 76 226.00 | 212 677.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 166 756.00 | 1 895 226.00 | 1 271 530.00 | 3 166 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 538.00 | 885 757.00 | 267 781.00 | 1 153 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 963.00 | 1 209 189.00 | 312 774.00 | 1 521 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 118.00 | 4 119 997.00 | 2 149 121.00 | 6 269 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 135.00 | | 273 135.00 | 273 135.00 |
BP En cours de production de services | 3 593 282.00 | | 3 593 282.00 | 3 593 282.00 |
BT Marchandises | 157 833.00 | 19 128.00 | 138 705.00 | 157 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 503.00 | 84 074.00 | 2 689 429.00 | 2 773 503.00 |
BZ Autres créances | 444 554.00 | | 444 554.00 | 444 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
CF Disponibilités | 2 252 840.00 | | 2 252 840.00 | 2 252 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 462.00 | 103 202.00 | 9 623 260.00 | 9 726 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 580.00 | 4 223 199.00 | 11 772 381.00 | 15 995 580.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 068 861.00 | | | 3 068 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 913.00 | | | 537 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DK Provisions réglementées | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 244.00 | | | 4 895 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841 077.00 | | | 3 841 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 856.00 | | | 1 048 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 343.00 | | | 1 471 343.00 |
EA Autres dettes | 216 554.00 | | | 216 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 136.00 | | | 6 877 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 381.00 | | | 11 772 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 136.00 | | | 6 877 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 990.00 | | 416 990.00 | 416 990.00 |
FD Production vendue biens | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
FG Production vendue services | 14 045 667.00 | | 14 045 667.00 | 14 045 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 471 249.00 | | 14 471 249.00 | 14 471 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 845 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 776 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 084.00 | | | 218 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 997.00 | | | 12 870 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 333 084.00 | | | 12 333 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 913.00 | | | 537 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 171.00 | | 360 160.00 | 6 110 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 357.00 | 110 856.00 | 6 269 118.00 | 90 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | 110 856.00 | 6 131 160.00 | 90 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 664.00 | | 1 520.00 | 90 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 733.00 | | 358 640.00 | 5 973 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 979.00 | 379 273.00 | 108 255.00 | 3 848 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 278.00 | 14 321.00 | | 39 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 701.00 | 364 952.00 | 108 255.00 | 3 809 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 158.00 | 2 925.00 | 21 948.00 | 79 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 034.00 | | 1 906.00 | 21 034.00 |
6T Sur comptes clients | 88 121.00 | 353.00 | 4 400.00 | 88 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 155.00 | 353.00 | 6 306.00 | 109 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 314.00 | 3 278.00 | 28 254.00 | 188 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 856.00 | 1 048 856.00 | | 1 048 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 983.00 | 475 983.00 | | 475 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 333.00 | 401 333.00 | | 401 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 554.00 | 216 554.00 | | 216 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 949.00 | | | 2 672 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
VB T. V. A. | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VI Groupe et associés | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -162 707.00 | | | -162 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 575.00 | 3 203 747.00 | 121 829.00 | 3 325 575.00 |
VW T.V.A. | 386 419.00 | 386 419.00 | | 386 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 059.00 | 3 036 060.00 | | 3 036 059.00 |