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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 287.00 | 55 032.00 | 5 255.00 | 60 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 85 477.00 | 203 426.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 737 852.00 | 2 432 972.00 | 1 304 879.00 | 3 737 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 603.00 | 1 032 303.00 | 326 301.00 | 1 358 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 918.00 | 1 142 931.00 | 538 987.00 | 1 681 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 172.00 | 4 748 714.00 | 2 410 458.00 | 7 159 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
BP En cours de production de services | 7 440 671.00 | | 7 440 671.00 | 7 440 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 687.00 | 76 177.00 | 2 699 510.00 | 2 775 687.00 |
BZ Autres créances | 262 614.00 | | 262 614.00 | 262 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 951.00 | 126 419.00 | 1 021 532.00 | 1 147 951.00 |
CF Disponibilités | 3 176 166.00 | | 3 176 166.00 | 3 176 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 202 778.00 | 202 596.00 | 15 000 182.00 | 15 202 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 950.00 | 4 951 310.00 | 17 410 639.00 | 22 361 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 753 281.00 | | | 3 753 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 541.00 | | | 5 305 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 701.00 | | | 808 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 019.00 | | | 740 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 256 405.00 | | | 8 256 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 271.00 | | | 858 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 017.00 | | | 1 337 017.00 |
EA Autres dettes | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 402.00 | | | 12 076 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 410 639.00 | | | 17 410 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 465 559.00 | | | 11 465 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
FD Production vendue biens | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FG Production vendue services | 14 781 478.00 | | 14 781 478.00 | 14 781 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 334.00 | | 14 923 334.00 | 14 923 334.00 |
FM Production stockée | | | -529 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 648 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 335.00 | | | 14 794 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 286.00 | | | 14 470 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 349.00 | | 311 673.00 | 7 285 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 685.00 | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 849.00 | 7 159 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 880.00 | 63 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 284.00 | 7 067 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 616.00 | | 1 600.00 | 85 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 487.00 | | 308 073.00 | 7 153 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 245.00 | | 2 000.00 | 46 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 887.00 | 426 213.00 | 386 386.00 | 4 708 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 113.00 | 3 800.00 | 23 881.00 | 75 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 774.00 | 422 413.00 | 362 505.00 | 4 633 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392.00 | | 2 152.00 | 2 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 696.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
6T Sur comptes clients | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 752.00 | 126 419.00 | 78 575.00 | 154 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 144.00 | 155 115.00 | 80 727.00 | 157 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 271.00 | 858 271.00 | | 858 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 507.00 | 432 507.00 | | 432 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 422.00 | 454 422.00 | | 454 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 576.00 | 2 684 576.00 | | 2 684 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VC Groupe et associés | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 701.00 | 197 857.00 | 416 360.00 | 808 701.00 |
VI Groupe et associés | 740 019.00 | 740 019.00 | | 740 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 120.00 | 3 031 948.00 | 95 172.00 | 3 127 120.00 |
VW T.V.A. | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 997.00 | 3 209 153.00 | 416 360.00 | 3 819 997.00 |