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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 664.00 | 57 021.00 | 5 643.00 | 62 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 85 477.00 | 203 426.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 747 574.00 | 2 586 501.00 | 1 161 073.00 | 3 747 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 821.00 | 1 092 213.00 | 323 608.00 | 1 415 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 411.00 | 1 235 378.00 | 759 033.00 | 1 994 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540 956.00 | 5 056 590.00 | 2 484 367.00 | 7 540 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 067.00 | | 437 067.00 | 437 067.00 |
BP En cours de production de services | 6 853 110.00 | | 6 853 110.00 | 6 853 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 283.00 | 76 177.00 | 2 379 106.00 | 2 455 283.00 |
BZ Autres créances | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347 980.00 | 56 527.00 | 1 291 454.00 | 1 347 980.00 |
CF Disponibilités | 3 753 300.00 | | 3 753 300.00 | 3 753 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179 594.00 | 132 704.00 | 15 046 890.00 | 15 179 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 550.00 | 5 189 293.00 | 17 531 257.00 | 22 720 550.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 777 330.00 | | | 3 777 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 094.00 | | | 628 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 895.00 | | | 5 631 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 246.00 | | | 907 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 462 584.00 | | | 7 462 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 070.00 | | | 1 090 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 204.00 | | | 1 753 204.00 |
EA Autres dettes | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 899 361.00 | | | 11 899 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 257.00 | | | 17 531 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 422 858.00 | | | 11 422 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FG Production vendue services | 16 704 893.00 | | 16 704 893.00 | 16 704 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 714 208.00 | | 16 714 208.00 | 16 714 208.00 |
FM Production stockée | | | -587 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 232 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 606 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 878.00 | |
GE Autres charges | | | 26 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426 417.00 | | | 16 426 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 798 323.00 | | | 15 798 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 094.00 | | | 628 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 172.00 | | 580 230.00 | 7 159 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 28 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 445.00 | 7 540 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 105.00 | 7 446 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 336.00 | | 2 377.00 | 63 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067 276.00 | | 577 538.00 | 7 067 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | 315.00 | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 714.00 | 505 981.00 | 198 106.00 | 4 748 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 032.00 | 1 989.00 | | 55 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 683.00 | 503 992.00 | 198 106.00 | 4 693 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
6T Sur comptes clients | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 419.00 | | 69 892.00 | 126 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 596.00 | | 69 892.00 | 202 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 532.00 | | 98 828.00 | 231 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 070.00 | 1 090 070.00 | | 1 090 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 812.00 | 605 812.00 | | 605 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 171.00 | 2 364 171.00 | | 2 364 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VC Groupe et associés | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 591.00 | 136 089.00 | 344 210.00 | 612 591.00 |
VI Groupe et associés | 907 246.00 | 907 246.00 | | 907 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 857.00 | 2 697 025.00 | 94 832.00 | 2 791 857.00 |
VW T.V.A. | 494 058.00 | 494 058.00 | | 494 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 777.00 | 3 960 275.00 | 344 210.00 | 4 436 777.00 |