| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 567.00 | 75 113.00 | 7 455.00 | 82 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 85 477.00 | 203 426.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 798 775.00 | 2 329 216.00 | 1 469 558.00 | 3 798 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 949.00 | 951 975.00 | 338 974.00 | 1 290 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 860.00 | 1 267 106.00 | 507 755.00 | 1 774 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 349.00 | 4 708 887.00 | 2 576 462.00 | 7 285 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
BP En cours de production de services | 7 970 476.00 | | 7 970 476.00 | 7 970 476.00 |
BT Marchandises | 123 329.00 | 78 575.00 | 44 754.00 | 123 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 984.00 | 76 177.00 | 2 777 807.00 | 2 853 984.00 |
BZ Autres créances | 358 522.00 | | 358 522.00 | 358 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 970.00 | | 1 048 970.00 | 1 048 970.00 |
CF Disponibilités | 3 182 531.00 | | 3 182 531.00 | 3 182 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 280.00 | 154 752.00 | 15 813 528.00 | 15 968 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 253 628.00 | 4 863 639.00 | 18 389 989.00 | 23 253 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 579 960.00 | | | 3 579 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 321.00 | | | 573 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 144.00 | | | 5 385 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 659.00 | | | 707 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 243.00 | | | 615 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 679 540.00 | | | 8 679 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 113.00 | | | 1 002 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 227.00 | | | 1 739 227.00 |
EA Autres dettes | 258 254.00 | | | 258 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 845.00 | | | 13 004 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 389 989.00 | | | 18 389 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 464 272.00 | | | 12 464 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
FD Production vendue biens | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
FG Production vendue services | 13 691 422.00 | | 13 691 422.00 | 13 691 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 914 039.00 | | 13 914 039.00 | 13 914 039.00 |
FM Production stockée | | | 2 042 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 711.00 | |
GE Autres charges | | | 28 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 156 535.00 | | | 16 156 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 583 214.00 | | | 15 583 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 321.00 | | | 573 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 031.00 | | 998 628.00 | 6 753 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 46 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 000.00 | 158 310.00 | 7 285 349.00 | 308 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 767.00 | 85 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 000.00 | 143 013.00 | 7 153 487.00 | 308 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 504.00 | | 3 880.00 | 96 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 753.00 | | 994 748.00 | 6 609 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 817.00 | 416 534.00 | 157 463.00 | 4 449 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 959.00 | 9 921.00 | 14 767.00 | 79 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 858.00 | 406 613.00 | 142 696.00 | 4 369 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 146.00 | | 15 755.00 | 18 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 864.00 | 59 711.00 | | 18 864.00 |
6T Sur comptes clients | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 041.00 | 59 711.00 | | 95 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 188.00 | 59 711.00 | 15 755.00 | 113 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 113.00 | 1 002 113.00 | | 1 002 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 379.00 | 513 379.00 | | 513 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 372.00 | 477 372.00 | | 477 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 254.00 | 258 254.00 | | 258 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 873.00 | 2 762 873.00 | | 2 762 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VC Groupe et associés | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 659.00 | 167 086.00 | 315 306.00 | 707 659.00 |
VI Groupe et associés | 615 243.00 | 615 243.00 | | 615 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 686.00 | 170 686.00 | | 170 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 546.00 | 3 256 689.00 | 112 857.00 | 3 369 546.00 |
VW T.V.A. | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 305.00 | 3 784 732.00 | 315 306.00 | 4 325 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |