| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 135.00 | 66 837.00 | 22 298.00 | 89 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 80 574.00 | 208 329.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 169 887.00 | 2 036 593.00 | 1 133 294.00 | 3 169 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 362.00 | 926 966.00 | 259 396.00 | 1 186 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 782.00 | 1 203 222.00 | 354 560.00 | 1 557 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 893.00 | 4 314 192.00 | 2 026 702.00 | 6 340 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
BP En cours de production de services | 4 791 061.00 | | 4 791 061.00 | 4 791 061.00 |
BT Marchandises | 143 911.00 | 17 248.00 | 126 663.00 | 143 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 763.00 | 85 068.00 | 2 327 695.00 | 2 412 763.00 |
BZ Autres créances | 644 053.00 | | 644 053.00 | 644 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
CF Disponibilités | 2 481 682.00 | | 2 481 682.00 | 2 481 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 933.00 | 102 316.00 | 10 902 617.00 | 11 004 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 345 827.00 | 4 416 508.00 | 12 929 318.00 | 17 345 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | 1 005 972.00 | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 406 774.00 | 3 068 861.00 | | 3 406 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 597.00 | 537 913.00 | | 290 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | 2 363.00 | | 788.00 |
DK Provisions réglementées | 39 483.00 | 60 136.00 | | 39 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 614.00 | 4 895 244.00 | | 4 963 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 24 327.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 837.00 | 274 978.00 | | 464 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 258 155.00 | 3 841 077.00 | | 5 258 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 081.00 | 1 048 856.00 | | 870 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 520.00 | 1 471 343.00 | | 1 341 520.00 |
EA Autres dettes | 30 349.00 | 216 554.00 | | 30 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 705.00 | 6 877 136.00 | | 7 965 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 318.00 | 11 772 381.00 | | 12 929 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 705.00 | | | 7 965 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
FD Production vendue biens | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
FG Production vendue services | 11 056 758.00 | | 11 056 758.00 | 11 056 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 422 099.00 | | 11 422 099.00 | 11 422 099.00 |
FM Production stockée | | | 1 197 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 878 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 1 275.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 243.00 | 11 492.00 | | 66 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 489.00 | 21 948.00 | | 21 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 698.00 | 34 714.00 | | 88 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 1 408.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 025.00 | 2 601.00 | | 35 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 2 925.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 672.00 | 6 934.00 | | 38 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 026.00 | 27 780.00 | | 50 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 218 084.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 056 328.00 | 12 870 997.00 | | 13 056 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 731.00 | 12 333 084.00 | | 12 765 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 597.00 | 537 913.00 | | 290 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 118.00 | | 285 562.00 | 6 269 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 787.00 | 6 340 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 787.00 | 6 202 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 131 160.00 | | 285 562.00 | 6 131 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119 997.00 | 372 956.00 | 178 762.00 | 4 119 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 599.00 | 13 238.00 | | 53 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 398.00 | 359 719.00 | 178 762.00 | 4 066 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 136.00 | 836.00 | 21 489.00 | 60 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 128.00 | | 1 880.00 | 19 128.00 |
6T Sur comptes clients | 84 074.00 | 995.00 | | 84 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 202.00 | 995.00 | 1 880.00 | 103 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 338.00 | 1 831.00 | 23 369.00 | 163 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 081.00 | 870 081.00 | | 870 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 033.00 | 368 033.00 | | 368 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 669.00 | 430 669.00 | | 430 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 016.00 | | | 2 311 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
VB T. V. A. | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 464 837.00 | 464 837.00 | | 464 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 508.00 | | | 318 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 383.00 | 3 059 361.00 | 123 022.00 | 3 182 383.00 |
VW T.V.A. | 475 277.00 | 475 277.00 | | 475 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 550.00 | 2 707 550.00 | | 2 707 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |