| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 455.00 | 79 959.00 | 13 496.00 | 93 455.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 288 903.00 | 84 921.00 | 203 981.00 | 288 903.00 |
AP Constructions | 3 186 967.00 | 2 173 669.00 | 1 013 298.00 | 3 186 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 665.00 | 903 980.00 | 287 685.00 | 1 191 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 218.00 | 1 207 287.00 | 426 931.00 | 1 634 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 031.00 | 4 449 817.00 | 2 303 214.00 | 6 753 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
BP En cours de production de services | 5 927 606.00 | | 5 927 606.00 | 5 927 606.00 |
BT Marchandises | 127 490.00 | 18 864.00 | 108 626.00 | 127 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 742.00 | 76 177.00 | 2 255 565.00 | 2 331 742.00 |
BZ Autres créances | 467 067.00 | | 467 067.00 | 467 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 071.00 | | 595 071.00 | 595 071.00 |
CF Disponibilités | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 352.00 | 95 041.00 | 12 393 311.00 | 12 488 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 383.00 | 4 544 858.00 | 14 696 525.00 | 19 241 383.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 972.00 | | | 1 005 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 497 371.00 | | | 3 497 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 078.00 | | | 5 129 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 018.00 | | | 280 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 376 968.00 | | | 6 376 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 971.00 | | | 914 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 843.00 | | | 1 403 843.00 |
EA Autres dettes | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 447.00 | | | 9 567 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 525.00 | | | 14 696 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 389 493.00 | | | 9 389 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 102.00 | | 322 102.00 | 322 102.00 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 12 574 518.00 | | 12 574 518.00 | 12 574 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 621.00 | | 12 911 621.00 | 12 911 621.00 |
FM Production stockée | | | 1 136 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 112 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 756.00 | | | 14 226 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 167.00 | | | 13 844 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 893.00 | | 663 264.00 | 6 340 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 126.00 | 6 753 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 126.00 | 6 609 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 184.00 | | 4 320.00 | 92 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 935.00 | | 657 944.00 | 6 202 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 775.00 | | 1 000.00 | 45 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 192.00 | 386 330.00 | 250 706.00 | 4 314 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 837.00 | 13 122.00 | | 66 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 355.00 | 373 208.00 | 250 706.00 | 4 247 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 483.00 | | 21 337.00 | 39 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 248.00 | 1 616.00 | | 17 248.00 |
6T Sur comptes clients | 85 068.00 | | 8 891.00 | 85 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 316.00 | 1 616.00 | 8 891.00 | 102 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 800.00 | 1 616.00 | 30 228.00 | 141 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 971.00 | 914 971.00 | | 914 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 063.00 | 406 063.00 | | 406 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 630.00 | 2 240 630.00 | | 2 240 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 018.00 | 102 064.00 | 177 954.00 | 280 018.00 |
VI Groupe et associés | 466 213.00 | 466 213.00 | | 466 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 919.00 | 2 821 531.00 | 113 387.00 | 2 934 919.00 |
VW T.V.A. | 440 549.00 | 440 549.00 | | 440 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 478.00 | 3 012 524.00 | 177 954.00 | 3 190 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |