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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 10 786.00 | 61 214.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 133 902.00 | | 1 133 902.00 | 1 133 902.00 |
AP Constructions | 690 664.00 | 41 056.00 | 649 608.00 | 690 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 100.00 | 40 427.00 | 142 673.00 | 183 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 464.00 | 76 410.00 | -18 946.00 | 57 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 733.00 | | 176 733.00 | 176 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 863.00 | 168 679.00 | 2 145 184.00 | 2 313 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 756.00 | | 489 756.00 | 489 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 459.00 | 168 679.00 | 2 721 780.00 | 2 890 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 818.00 | | | -156 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 235.00 | -156 818.00 | | 159 235.00 |
DL TOTAL (I) | 302 416.00 | 143 182.00 | | 302 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 736.00 | 2 116 524.00 | | 2 051 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 305.00 | 202 078.00 | | 211 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 136 301.00 | | 78 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 676.00 | 28 753.00 | | 76 676.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 114 517.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 364.00 | 2 598 173.00 | | 2 419 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 780.00 | 2 741 355.00 | | 2 721 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 364.00 | 2 598 173.00 | | 2 419 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 501.00 | | 546 501.00 | 546 501.00 |
FG Production vendue services | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 866.00 | | 556 866.00 | 556 866.00 |
FM Production stockée | | | 219 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 817.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 1 320.00 | | 8 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 521.00 | 268 100.00 | | 817 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 287.00 | 424 919.00 | | 658 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 235.00 | -156 818.00 | | 159 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 369.00 | | 257 074.00 | 2 078 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 580.00 | 2 313 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 580.00 | 2 241 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 369.00 | | 257 074.00 | 2 006 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 139 817.00 | 2 912.00 | 31 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | 9 072.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 130 745.00 | 2 912.00 | 30 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 736.00 | 2 051 736.00 | | 2 051 736.00 |
VI Groupe et associés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VP Divers | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VW T.V.A. | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 364.00 | 2 419 364.00 | | 2 419 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 459.00 | | | 194 459.00 |