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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 19 858.00 | 52 142.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 169 492.00 | | 1 169 492.00 | 1 169 492.00 |
AP Constructions | 690 664.00 | 75 589.00 | 615 075.00 | 690 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 882.00 | 72 600.00 | 118 283.00 | 190 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 144 861.00 | -78 014.00 | 66 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 307.00 | | 236 307.00 | 236 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 193.00 | 312 908.00 | 2 113 285.00 | 2 426 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 703.00 | | 578 703.00 | 578 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CF Disponibilités | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 019.00 | | 814 019.00 | 814 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 212.00 | 312 908.00 | 2 927 304.00 | 3 240 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
DH Report à nouveau | -156 818.00 | -156 818.00 | | -156 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 796.00 | 159 235.00 | | -19 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DL TOTAL (I) | 340 702.00 | 302 416.00 | | 340 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 328.00 | 2 051 736.00 | | 1 962 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 229.00 | 211 305.00 | | 344 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 972.00 | 78 612.00 | | 229 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 694.00 | 76 676.00 | | 49 694.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 036.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 601.00 | 2 419 364.00 | | 2 586 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 304.00 | 2 721 780.00 | | 2 927 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 657.00 | 2 419 364.00 | | 789 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FD Production vendue biens | 548 658.00 | | 548 658.00 | 548 658.00 |
FG Production vendue services | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 771.00 | | 582 771.00 | 582 771.00 |
FM Production stockée | | | 86 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 368.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | 8 420.00 | | 10 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 22 601.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 168.00 | 32 601.00 | | 7 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 489.00 | 18 136.00 | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 19 209.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 13 392.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 868.00 | 817 521.00 | | 687 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 664.00 | 658 287.00 | | 707 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 796.00 | 159 235.00 | | -19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 863.00 | | 248 211.00 | 2 313 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 881.00 | 2 426 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 000.00 | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 881.00 | 2 354 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 863.00 | | 176 211.00 | 2 241 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 679.00 | 148 368.00 | 4 140.00 | 168 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 786.00 | 9 072.00 | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 893.00 | 139 296.00 | 4 140.00 | 157 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 328.00 | 165 384.00 | 658 788.00 | 1 962 328.00 |
VI Groupe et associés | 344 229.00 | 344 229.00 | | 344 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VP Divers | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 601.00 | 789 657.00 | 658 788.00 | 2 586 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 459.00 | 18 778.00 | | 18 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | 12 639.00 | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 73 235.00 | 99 744.00 | | 73 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 787.00 | 2 954.00 | | 4 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519.00 | 1 079.00 | | 3 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 615.00 | 78 043.00 | | 96 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 459.00 | 18 778.00 | | 18 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 254.00 | 108 642.00 | | 115 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 810.00 | 49 270.00 | | 53 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 933.00 | 194 459.00 | | 188 933.00 |