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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 38 003.00 | 33 997.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 395 999.00 | 266 559.00 | 1 129 440.00 | 1 395 999.00 |
AP Constructions | 955 300.00 | 147 964.00 | 807 336.00 | 955 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 458.00 | 143 673.00 | 55 785.00 | 199 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 159.00 | 30 809.00 | 67 349.00 | 98 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 245.00 | | 556 245.00 | 556 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 161.00 | 627 008.00 | 2 650 153.00 | 3 277 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 293.00 | | 793 293.00 | 793 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
BZ Autres créances | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 880.00 | | 1 191 880.00 | 1 191 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 041.00 | 627 008.00 | 3 842 033.00 | 4 469 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
DH Report à nouveau | -186 900.00 | -176 615.00 | | -186 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | -10 285.00 | | -4 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 225.00 | 106 201.00 | | 160 225.00 |
DL TOTAL (I) | 428 299.00 | 378 536.00 | | 428 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 902.00 | 2 018 626.00 | | 2 450 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 974.00 | 549 258.00 | | 552 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 269.00 | 251 052.00 | | 326 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | 57 841.00 | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 413 734.00 | 2 876 897.00 | | 3 413 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 033.00 | 3 255 432.00 | | 3 842 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 593.00 | 1 014 811.00 | | 625 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 870.00 | | 834 852.00 | 2 619 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 561.00 | 3 277 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 561.00 | 3 205 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 870.00 | | 834 852.00 | 2 547 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763.00 | 165 245.00 | | 461 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 930.00 | 9 072.00 | | 28 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 832.00 | 156 173.00 | | 432 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UX Autres créances clients | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 902.00 | -337 239.00 | 919 409.00 | 2 450 902.00 |
VI Groupe et associés | 552 974.00 | 552 974.00 | | 552 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 793.00 | | | 596 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VP Divers | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 734.00 | 625 593.00 | 919 409.00 | 3 413 734.00 |