| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 48 886.00 | 23 114.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 2 224 732.00 | 426 170.00 | 1 798 562.00 | 2 224 732.00 |
AP Constructions | 2 470 555.00 | 264 321.00 | 2 206 234.00 | 2 470 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 207.00 | 187 052.00 | 35 155.00 | 222 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 604.00 | 63 230.00 | 142 374.00 | 205 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 532.00 | | 1 494 532.00 | 1 494 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 630.00 | 989 659.00 | 5 699 971.00 | 6 689 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 680.00 | | 862 680.00 | 862 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
BZ Autres créances | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CF Disponibilités | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 437.00 | | 1 301 437.00 | 1 301 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 067.00 | 989 659.00 | 7 001 408.00 | 7 991 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 123 142.00 | | | 1 123 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
DH Report à nouveau | -196 519.00 | -191 160.00 | | -196 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 602.00 | -5 359.00 | | -3 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 137.00 | 186 601.00 | | 283 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 393.00 | 449 317.00 | | 1 665 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 080.00 | 3 209 820.00 | | 4 091 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 360.00 | 656 360.00 | | 706 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 684.00 | 459 895.00 | | 491 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | 66 280.00 | | 46 273.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 661.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 015.00 | 4 393 016.00 | | 5 336 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 408.00 | 4 842 333.00 | | 7 001 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 682.00 | 1 553 911.00 | | 1 567 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
FD Production vendue biens | 905 345.00 | | 905 345.00 | 905 345.00 |
FG Production vendue services | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 028.00 | | 1 015 028.00 | 1 015 028.00 |
FM Production stockée | | | -95 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 417.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 758.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 607.00 | 10 927.00 | | 30 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 607.00 | 11 201.00 | | 30 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 422.00 | 4 329.00 | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 422.00 | 4 329.00 | | 26 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 6 871.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 176.00 | 1 047 156.00 | | 1 061 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 778.00 | 1 052 515.00 | | 1 064 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 602.00 | -5 359.00 | | -3 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 692.00 | 12 912.00 | | 37 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 610.00 | | 4 048 265.00 | 3 897 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 245.00 | 6 689 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256 245.00 | 6 617 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 610.00 | | 4 048 265.00 | 3 825 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 242.00 | 193 417.00 | | 796 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 921.00 | 2 965.00 | | 45 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 321.00 | 190 452.00 | | 750 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 684.00 | 491 684.00 | | 491 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
VB T. V. A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 080.00 | 322 747.00 | 1 283 285.00 | 4 091 080.00 |
VI Groupe et associés | 706 360.00 | 706 360.00 | | 706 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 728.00 | | | 1 295 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 128.00 | | | 418 128.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 015.00 | 1 567 682.00 | 1 283 285.00 | 5 336 015.00 |