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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 28 930.00 | 43 070.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 169 492.00 | 198 789.00 | 970 703.00 | 1 169 492.00 |
AP Constructions | 690 664.00 | 110 123.00 | 580 541.00 | 690 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 623.00 | 106 687.00 | 85 936.00 | 192 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 493.00 | 17 234.00 | 66 259.00 | 83 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 597.00 | | 411 597.00 | 411 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 870.00 | 461 763.00 | 2 158 107.00 | 2 619 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 965.00 | | 735 965.00 | 735 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CF Disponibilités | 285 461.00 | | 285 461.00 | 285 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 325.00 | | 1 097 325.00 | 1 097 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 195.00 | 461 763.00 | 3 255 432.00 | 3 717 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
DH Report à nouveau | -176 615.00 | -156 818.00 | | -176 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 285.00 | -19 796.00 | | -10 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 201.00 | 58 083.00 | | 106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 378 536.00 | 340 702.00 | | 378 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 626.00 | 1 962 328.00 | | 2 018 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 258.00 | 344 229.00 | | 549 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 052.00 | 229 972.00 | | 251 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 841.00 | 49 694.00 | | 57 841.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 378.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 897.00 | 2 586 601.00 | | 2 876 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 432.00 | 2 927 304.00 | | 3 255 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 811.00 | 789 657.00 | | 1 014 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 640 537.00 | | 640 537.00 | 640 537.00 |
FG Production vendue services | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 723.00 | | 659 723.00 | 659 723.00 |
FM Production stockée | | | 146 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 655.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 418.00 | 10 289.00 | | 19 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 168.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 776.00 | 8 489.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 8 489.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 322.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 352.00 | 687 868.00 | | 834 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 637.00 | 707 664.00 | | 844 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 285.00 | -19 796.00 | | -10 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 193.00 | | 203 953.00 | 2 426 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 2 619 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 2 547 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 193.00 | | 203 953.00 | 2 354 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 908.00 | 152 655.00 | 3 801.00 | 312 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 858.00 | 9 072.00 | | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 050.00 | 143 583.00 | 3 801.00 | 293 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 052.00 | 251 052.00 | | 251 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 626.00 | 156 540.00 | 665 862.00 | 2 018 626.00 |
VI Groupe et associés | 549 258.00 | 549 258.00 | | 549 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 897.00 | 1 014 811.00 | 665 862.00 | 2 876 897.00 |