| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 000.00 | 45 921.00 | 26 079.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 486 701.00 | 337 715.00 | 1 148 986.00 | 1 486 701.00 |
AP Constructions | 955 300.00 | 195 729.00 | 759 571.00 | 955 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 493.00 | 170 763.00 | 47 730.00 | 218 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 032.00 | 46 114.00 | 55 918.00 | 102 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 083.00 | | 1 063 083.00 | 1 063 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 610.00 | 796 242.00 | 3 101 367.00 | 3 897 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 556.00 | | 960 556.00 | 960 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BZ Autres créances | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
CF Disponibilités | 502 973.00 | | 502 973.00 | 502 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 966.00 | | 1 740 966.00 | 1 740 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 575.00 | 796 242.00 | 4 842 333.00 | 5 638 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
DH Report à nouveau | -191 160.00 | -186 900.00 | | -191 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | -4 260.00 | | -5 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 601.00 | 160 225.00 | | 186 601.00 |
DL TOTAL (I) | 449 317.00 | 428 299.00 | | 449 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 820.00 | 2 450 902.00 | | 3 209 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 360.00 | 552 974.00 | | 656 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 895.00 | 326 269.00 | | 459 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | 83 589.00 | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 016.00 | 3 413 734.00 | | 4 393 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 333.00 | 3 842 033.00 | | 4 842 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 911.00 | 625 593.00 | | 1 553 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 161.00 | | 737 406.00 | 3 277 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 957.00 | 3 897 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 957.00 | 3 825 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 161.00 | | 737 406.00 | 3 205 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 008.00 | 174 905.00 | 5 671.00 | 627 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 003.00 | 7 919.00 | | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 005.00 | 166 987.00 | 5 671.00 | 589 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 895.00 | 459 895.00 | | 459 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 820.00 | 370 715.00 | 948 272.00 | 3 209 820.00 |
VI Groupe et associés | 656 360.00 | 656 360.00 | | 656 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 351.00 | | | 791 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 016.00 | 1 553 911.00 | 948 272.00 | 4 393 016.00 |