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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 973.00 | | 4 518 973.00 | 4 518 973.00 |
CF Disponibilités | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 766.00 | | 4 596 766.00 | 4 596 766.00 |
CU Autres participations | 4 518 973.00 | | 4 518 973.00 | 4 518 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 808.00 | | | 995 808.00 |
DK Provisions réglementées | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 241.00 | | | 1 098 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 584.00 | | | 2 729 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 591.00 | | | 750 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 525.00 | | | 3 498 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 766.00 | | | 4 596 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 525.00 | | | 3 498 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 808.00 | | | 995 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 518 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518 973.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 347.00 | 418 381.00 | 1 724 021.00 | 2 729 347.00 |
VI Groupe et associés | 740 206.00 | 740 206.00 | | 740 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 653.00 | | | 270 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 525.00 | 1 187 559.00 | 1 724 021.00 | 3 498 525.00 |