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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 648.00 | | 4 025 648.00 | 4 025 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 458 253.00 | | 458 253.00 | 458 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 160.00 | | 516 160.00 | 516 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 807.00 | | 4 541 807.00 | 4 541 807.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 884.00 | 1 822 540.00 | | 2 385 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 815.00 | 563 344.00 | | 795 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 699.00 | 2 495 884.00 | | 3 291 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 165.00 | 1 325 976.00 | | 889 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 310.00 | 639 439.00 | | 321 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 10 503.00 | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 19 420.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 108.00 | 1 995 338.00 | | 1 250 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 807.00 | 4 491 222.00 | | 4 541 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 020.00 | 1 995 338.00 | | 806 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 800.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 834.00 | 846 461.00 | | 1 031 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 018.00 | 283 117.00 | | 236 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 815.00 | 563 344.00 | | 795 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
UX Autres créances clients | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 165.00 | 445 078.00 | 444 088.00 | 889 165.00 |
VI Groupe et associés | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 529.00 | | | 433 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 567.00 | 56 290.00 | 3 862 277.00 | 3 918 567.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 108.00 | 806 020.00 | 444 088.00 | 1 250 108.00 |