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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 648.00 | | 4 025 648.00 | 4 025 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CF Disponibilités | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 449.00 | | 380 449.00 | 380 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 097.00 | | 4 406 097.00 | 4 406 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 808.00 | 985 808.00 | | 985 808.00 |
DH Report à nouveau | -84 492.00 | | | -84 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 582.00 | -84 492.00 | | 404 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 899.00 | 1 011 317.00 | | 1 415 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 109.00 | 2 586 490.00 | | 2 168 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 886.00 | 764 216.00 | | 766 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 10 290.00 | | 34 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 052.00 | 11 117.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 198.00 | 3 372 114.00 | | 2 990 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 097.00 | 4 383 430.00 | | 4 406 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 430.00 | 1 204 005.00 | | 1 245 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 553.00 | 321.00 | | 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 921.00 | 57 926.00 | | 617 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 339.00 | 142 418.00 | | 213 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 582.00 | -84 492.00 | | 404 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | | 3 862 277.00 |
UX Autres créances clients | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 109.00 | 423 341.00 | 1 601 911.00 | 2 168 109.00 |
VI Groupe et associés | 751 231.00 | 751 231.00 | | 751 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 381.00 | | | 418 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 912.00 | 118 635.00 | 3 862 277.00 | 3 980 912.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 198.00 | 1 245 430.00 | 1 601 911.00 | 2 990 198.00 |