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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 648.00 | | 4 025 648.00 | 4 025 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CF Disponibilités | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 481.00 | | 449 481.00 | 449 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 129.00 | | 4 475 129.00 | 4 475 129.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 899.00 | 985 808.00 | | 1 305 899.00 |
DH Report à nouveau | | -84 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 641.00 | 404 582.00 | | 516 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 540.00 | 1 415 899.00 | | 1 932 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 768.00 | 2 168 109.00 | | 1 744 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 968.00 | 766 886.00 | | 754 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 34 151.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 21 052.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 589.00 | 2 990 198.00 | | 2 542 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 129.00 | 4 406 097.00 | | 4 475 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 211.00 | 1 245 430.00 | | 1 226 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 560.00 | 553.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 360.00 | 617 921.00 | | 787 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 719.00 | 213 339.00 | | 270 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 641.00 | 404 582.00 | | 516 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
UX Autres créances clients | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 768.00 | 428 390.00 | 1 316 378.00 | 1 744 768.00 |
VI Groupe et associés | 742 350.00 | 742 350.00 | | 742 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 341.00 | | | 423 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 422.00 | 100 145.00 | 3 862 277.00 | 3 962 422.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 589.00 | 1 226 211.00 | 1 316 378.00 | 2 542 589.00 |