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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 648.00 | | 4 025 648.00 | 4 025 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CF Disponibilités | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 783.00 | | 357 783.00 | 357 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 430.00 | | 4 383 430.00 | 4 383 430.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 808.00 | | | 985 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 492.00 | 995 808.00 | | -84 492.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 1 098 241.00 | | 1 011 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 490.00 | 2 729 584.00 | | 2 586 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 216.00 | 750 591.00 | | 764 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 18 350.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 114.00 | 3 498 525.00 | | 3 372 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 430.00 | 4 596 766.00 | | 4 383 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 005.00 | 1 187 559.00 | | 1 204 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 321.00 | | | 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | 2 433.00 | | 18 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 540.00 | -2 433.00 | | -16 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 926.00 | 1 065 000.00 | | 57 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 418.00 | 69 192.00 | | 142 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 492.00 | 995 808.00 | | -84 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 973.00 | | 4 025 648.00 | 4 518 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | 18 973.00 | 4 025 648.00 | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500 000.00 | 18 973.00 | 4 025 648.00 | 4 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 973.00 | | 4 025 648.00 | 4 518 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | | 3 862 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 491.00 | 418 382.00 | 1 724 021.00 | 2 586 491.00 |
VI Groupe et associés | 745 569.00 | 745 569.00 | | 745 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 105.00 | 84 828.00 | 3 862 277.00 | 3 947 105.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 114.00 | 1 204 005.00 | 1 724 021.00 | 3 372 114.00 |