| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 648.00 | | 4 025 648.00 | 4 025 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 513 511.00 | | 513 511.00 | 513 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 289.00 | | 611 289.00 | 611 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 936.00 | | 4 636 936.00 | 4 636 936.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 181 699.00 | 2 385 884.00 | | 3 181 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 579.00 | 795 815.00 | | 822 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 279.00 | 3 291 699.00 | | 4 114 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 918.00 | 889 165.00 | | 445 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 19 455.00 | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 20 177.00 | | 45 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 657.00 | 1 250 108.00 | | 522 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 936.00 | 4 541 807.00 | | 4 636 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 657.00 | 806 020.00 | | 522 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 798.00 | | 392 798.00 | 392 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 798.00 | | 392 798.00 | 392 798.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 099.00 | 1 031 834.00 | | 1 193 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 520.00 | 236 018.00 | | 370 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 579.00 | 795 815.00 | | 822 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 648.00 | | | 4 025 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862 277.00 | | 3 862 277.00 | 3 862 277.00 |
UX Autres créances clients | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 761.00 | | | 438 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 438.00 | 96 160.00 | 3 862 277.00 | 3 958 438.00 |
VW T.V.A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 657.00 | 522 657.00 | | 522 657.00 |