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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 10 034.00 | 1 308.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 174.00 | 122 062.00 | 6 112.00 | 128 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 287.00 | 203 018.00 | 335 270.00 | 538 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 241.00 | | 436 241.00 | 436 241.00 |
BZ Autres créances | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 263.00 | | 781 263.00 | 781 263.00 |
CF Disponibilités | 3 802 508.00 | | 3 802 508.00 | 3 802 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 314.00 | | 5 126 314.00 | 5 126 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 601.00 | 203 018.00 | 5 461 584.00 | 5 664 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 719 586.00 | 494 322.00 | | 719 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 653.00 | 225 265.00 | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 682.00 | 1 692 029.00 | | 1 840 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 623.00 | 33 100.00 | | 34 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 470.00 | 17 473.00 | | 17 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 076.00 | 249 109.00 | | 210 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 950.00 | 257 752.00 | | 237 950.00 |
EA Autres dettes | 2 973 778.00 | 2 683 418.00 | | 2 973 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 004.00 | 132 549.00 | | 147 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 901.00 | 3 373 401.00 | | 3 620 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 584.00 | 5 065 430.00 | | 5 461 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 901.00 | 3 373 401.00 | | 3 620 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 456.00 | 139 972.00 | 1 537 428.00 | 1 397 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 456.00 | 139 972.00 | 1 537 428.00 | 1 397 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | 1 304.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | 87 201.00 | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 408.00 | 1 594 509.00 | | 1 551 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 755.00 | 1 369 244.00 | | 1 402 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 653.00 | 225 265.00 | | 148 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 287.00 | | | 538 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 780.00 | | | 321 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 472.00 | 4 546.00 | | 198 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 590.00 | 4 546.00 | | 181 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 778.00 | 2 973 778.00 | | 2 973 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
UX Autres créances clients | 436 241.00 | | | 436 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VP Divers | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 543.00 | 542 543.00 | | 542 543.00 |
VW T.V.A. | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 901.00 | 3 620 901.00 | | 3 620 901.00 |