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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 19 084.00 | 1 050.00 | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 199 727.00 | 58 106.00 | 141 622.00 | 199 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 12 013.00 | 73.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 994.00 | 132 106.00 | 31 888.00 | 163 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 283.00 | 221 309.00 | 496 975.00 | 718 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 391.00 | | 884 391.00 | 884 391.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 7 706 359.00 | | 7 706 359.00 | 7 706 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 424.00 | | 8 675 424.00 | 8 675 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 708.00 | 221 309.00 | 9 172 399.00 | 9 393 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 864 029.00 | 1 540 675.00 | | 864 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 515.00 | 323 354.00 | | 259 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 986.00 | 2 836 472.00 | | 2 095 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 972.00 | 48 668.00 | | 33 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 277.00 | 15 277.00 | | 1 015 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 156 541.00 | | 184 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 755.00 | 354 635.00 | | 391 755.00 |
EA Autres dettes | 5 338 602.00 | 4 450 471.00 | | 5 338 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 236.00 | 101 122.00 | | 102 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 413.00 | 5 126 715.00 | | 7 066 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 399.00 | 7 963 186.00 | | 9 172 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 277.00 | | | 1 015 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 200.00 | 90 182.00 | 2 176 382.00 | 2 086 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 200.00 | 90 182.00 | 2 176 382.00 | 2 086 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 336.00 | 119 291.00 | | 95 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 618.00 | 1 878 888.00 | | 2 186 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 104.00 | 1 555 533.00 | | 1 927 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 515.00 | 323 354.00 | | 259 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 138.00 | | 166 733.00 | 615 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 587.00 | | 718 283.00 | 63 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 587.00 | | 375 807.00 | 63 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 575.00 | | 1 457.00 | 323 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 119.00 | | 165 276.00 | 274 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 914.00 | 12 395.00 | | 208 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 973.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 802.00 | 11 422.00 | | 190 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 884 391.00 | 884 391.00 | | 884 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 823.00 | 947 823.00 | | 947 823.00 |