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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 10 688.00 | 654.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924.00 | 115 099.00 | 10 825.00 | 125 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 037.00 | 196 709.00 | 339 329.00 | 536 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 493.00 | | 498 493.00 | 498 493.00 |
BZ Autres créances | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 542.00 | | 786 542.00 | 786 542.00 |
CF Disponibilités | 4 167 587.00 | | 4 167 587.00 | 4 167 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 461.00 | | 5 519 461.00 | 5 519 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 498.00 | 196 709.00 | 5 858 789.00 | 6 055 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 868 240.00 | 719 586.00 | | 868 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 178.00 | 148 653.00 | | 163 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 861.00 | 1 840 682.00 | | 2 003 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 405.00 | 34 623.00 | | 45 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 17 470.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 210 076.00 | | 29 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 354.00 | 237 950.00 | | 250 354.00 |
EA Autres dettes | 3 376 118.00 | 2 973 778.00 | | 3 376 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 719.00 | 147 004.00 | | 138 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 928.00 | 3 620 901.00 | | 3 854 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 789.00 | 5 461 584.00 | | 5 858 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 928.00 | 3 620 901.00 | | 3 854 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 287.00 | | 7 000.00 | 538 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 536 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 191 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 780.00 | | | 321 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 555.00 | | 7 000.00 | 193 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 018.00 | 2 941.00 | 9 250.00 | 203 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 136.00 | 2 941.00 | 9 250.00 | 186 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376 118.00 | 3 376 118.00 | | 3 376 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
UX Autres créances clients | 498 493.00 | | | 498 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 332.00 | 565 332.00 | | 565 332.00 |
VW T.V.A. | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 928.00 | 3 854 928.00 | | 3 854 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | 10 406.00 | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 930.00 | 356 460.00 | | 349 930.00 |
ST Autres comptes | 270 945.00 | 246 813.00 | | 270 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 302.00 | 47 422.00 | | 47 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 786.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 821.00 | 12 192.00 | | 11 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 277.00 | 279 492.00 | | 266 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 257.00 | 104 536.00 | | 131 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 177.00 | 650 895.00 | | 668 177.00 |