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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 882.00 | 17 169.00 | 713.00 | 17 882.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 455.00 | 631.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924.00 | 117 667.00 | 8 256.00 | 125 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 829.00 | 200 331.00 | 331 498.00 | 531 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 849.00 | | 476 849.00 | 476 849.00 |
BZ Autres créances | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 054.00 | | 788 054.00 | 788 054.00 |
CF Disponibilités | 4 758 160.00 | | 4 758 160.00 | 4 758 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 559.00 | | 6 076 559.00 | 6 076 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 388.00 | 200 331.00 | 6 408 057.00 | 6 608 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 418.00 | 868 240.00 | | 1 031 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 338.00 | 163 178.00 | | 218 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 199.00 | 2 003 861.00 | | 2 222 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 45 405.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 29 056.00 | | 70 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 720.00 | 250 354.00 | | 259 720.00 |
EA Autres dettes | 3 652 487.00 | 3 376 118.00 | | 3 652 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 342.00 | 138 719.00 | | 141 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 857.00 | 3 854 928.00 | | 4 185 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 057.00 | 5 858 789.00 | | 6 408 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 857.00 | 3 854 928.00 | | 4 185 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 037.00 | | 3 334.00 | 536 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 952.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 531 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 192 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 780.00 | | 1 000.00 | 321 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 305.00 | | 2 334.00 | 191 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 709.00 | 5 212.00 | 1 590.00 | 196 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | 287.00 | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 827.00 | 4 925.00 | 1 590.00 | 179 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652 487.00 | 3 652 487.00 | | 3 652 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
UX Autres créances clients | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VP Divers | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 344.00 | 530 344.00 | | 530 344.00 |
VW T.V.A. | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 857.00 | 4 185 857.00 | | 4 185 857.00 |