| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 111.00 | 566.00 | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 827.00 | 259.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 406.00 | 124 936.00 | 19 470.00 | 144 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 138.00 | 208 914.00 | 406 224.00 | 615 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
BZ Autres créances | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CF Disponibilités | 6 653 958.00 | | 6 653 958.00 | 6 653 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 962.00 | | 7 556 962.00 | 7 556 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 100.00 | 208 914.00 | 7 963 186.00 | 8 172 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 675.00 | 1 249 757.00 | | 1 540 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 354.00 | 290 918.00 | | 323 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 472.00 | 2 513 117.00 | | 2 836 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 668.00 | 45 276.00 | | 48 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 112 632.00 | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 635.00 | 239 794.00 | | 354 635.00 |
EA Autres dettes | 4 450 471.00 | 3 910 324.00 | | 4 450 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 122.00 | 98 770.00 | | 101 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 715.00 | 4 422 072.00 | | 5 126 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 186.00 | 6 935 189.00 | | 7 963 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 715.00 | 4 422 072.00 | | 5 126 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 609.00 | | 1 841 609.00 | 1 841 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 609.00 | | 1 841 609.00 | 1 841 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 291.00 | 102 926.00 | | 119 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 888.00 | 1 866 770.00 | | 1 878 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 533.00 | 1 575 852.00 | | 1 555 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 354.00 | 290 918.00 | | 323 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 681.00 | | 82 456.00 | 532 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 380.00 | | 195.00 | 323 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 049.00 | | 82 069.00 | 192 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | 192.00 | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 539.00 | 5 374.00 | | 203 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 576.00 | 535.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 963.00 | 4 839.00 | | 185 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450 471.00 | 4 450 471.00 | | 4 450 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
UX Autres créances clients | 708 205.00 | 708 205.00 | | 708 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 980.00 | 758 980.00 | | 758 980.00 |
VW T.V.A. | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 715.00 | 5 126 715.00 | | 5 126 715.00 |