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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 482.00 | 17 576.00 | 906.00 | 18 482.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 11 641.00 | 445.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924.00 | 120 282.00 | 5 641.00 | 125 924.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 681.00 | 203 539.00 | 329 142.00 | 532 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 522.00 | | 465 522.00 | 465 522.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 914.00 | | 794 914.00 | 794 914.00 |
CF Disponibilités | 5 311 791.00 | | 5 311 791.00 | 5 311 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 047.00 | | 6 606 047.00 | 6 606 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 728.00 | 203 539.00 | 6 935 189.00 | 7 138 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 757.00 | 1 031 418.00 | | 1 249 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 918.00 | 218 338.00 | | 290 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 117.00 | 2 222 199.00 | | 2 513 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 276.00 | 46 117.00 | | 45 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 70 915.00 | | 112 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 794.00 | 259 720.00 | | 239 794.00 |
EA Autres dettes | 3 910 324.00 | 3 652 487.00 | | 3 910 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 770.00 | 141 342.00 | | 98 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 072.00 | 4 185 857.00 | | 4 422 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 189.00 | 6 408 057.00 | | 6 935 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 072.00 | 4 185 857.00 | | 4 422 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 149.00 | | 1 827 149.00 | 1 827 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 149.00 | | 1 827 149.00 | 1 827 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 926.00 | 81 886.00 | | 102 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 770.00 | 1 737 901.00 | | 1 866 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 852.00 | 1 519 562.00 | | 1 575 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 918.00 | 218 338.00 | | 290 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 829.00 | | 852.00 | 531 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 780.00 | | 600.00 | 322 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 252.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 331.00 | 3 208.00 | | 200 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | 407.00 | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 162.00 | 2 801.00 | | 183 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910 324.00 | 3 910 324.00 | | 3 910 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
UX Autres créances clients | 465 522.00 | 465 522.00 | | 465 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 291.00 | 499 291.00 | | 499 291.00 |
VW T.V.A. | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 072.00 | 4 422 072.00 | | 4 422 072.00 |