| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 026.00 | 36 024.00 | 16 001.00 | 52 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 864.00 | 288 726.00 | 147 137.00 | 435 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 206.00 | 324 751.00 | 258 454.00 | 583 206.00 |
BT Marchandises | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CF Disponibilités | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 991.00 | 324 751.00 | 469 239.00 | 793 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 219 295.00 | 161 137.00 | | 219 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | 58 157.00 | | 25 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 2 118.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 254 682.00 | 229 883.00 | | 254 682.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | 48 467.00 | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 487.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 58 200.00 | | 48 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 658.00 | 64 622.00 | | 94 658.00 |
EA Autres dettes | 48 041.00 | 54 723.00 | | 48 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 557.00 | 226 500.00 | | 214 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 239.00 | 464 889.00 | | 469 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 847.00 | | 1 080 847.00 | 1 080 847.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 847.00 | | 1 080 847.00 | 1 080 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 3 043.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | 7 784.00 | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | 10 827.00 | | 10 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | 3 108.00 | | 9 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 7 241.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 18 854.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -8 027.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 12 945.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 155.00 | 1 064 958.00 | | 1 115 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 833.00 | 1 006 800.00 | | 1 089 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 322.00 | 58 157.00 | | 25 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 734.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 208.00 | | 27 968.00 | 557 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 583 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 487 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 075.00 | | 26 268.00 | 463 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153.00 | | 1 700.00 | 33 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 760.00 | 34 445.00 | 1 453.00 | 291 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 760.00 | 34 445.00 | 1 453.00 | 291 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VC Groupe et associés | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 104.00 | 11 399.00 | 7 705.00 | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 873.00 | 118 256.00 | 7 617.00 | 125 873.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 557.00 | 206 852.00 | 7 705.00 | 214 557.00 |