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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 151.00 | 48 409.00 | 23 741.00 | 72 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 399.00 | 469 250.00 | 387 149.00 | 856 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 230.00 | 517 660.00 | 494 570.00 | 1 012 230.00 |
BT Marchandises | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
BZ Autres créances | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CF Disponibilités | 257 990.00 | | 257 990.00 | 257 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 063.00 | | 426 063.00 | 426 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 293.00 | 517 660.00 | 920 633.00 | 1 438 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 383 932.00 | | | 383 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 499.00 | | | -11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 380 903.00 | | | 380 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
EA Autres dettes | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 730.00 | | | 539 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 633.00 | | | 920 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 417.00 | | 32 813.00 | 979 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 738.00 | | 32 813.00 | 895 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 960.00 | 63 700.00 | 517 660.00 | 453 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 960.00 | 63 700.00 | 517 660.00 | 453 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 812.00 | 42 733.00 | 158 832.00 | 285 812.00 |
VI Groupe et associés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 477.00 | 126 777.00 | 7 700.00 | 134 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 731.00 | 296 652.00 | 158 832.00 | 539 731.00 |