| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 813.00 | 53 745.00 | 25 067.00 | 78 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 827.00 | 522 045.00 | 363 782.00 | 885 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 320.00 | 575 790.00 | 472 529.00 | 1 048 320.00 |
BT Marchandises | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BZ Autres créances | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
CF Disponibilités | 227 779.00 | | 227 779.00 | 227 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 749.00 | | 381 749.00 | 381 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 070.00 | 575 790.00 | 854 279.00 | 1 430 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 657.00 | | | -38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 012.00 | | | 347 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 033.00 | | | 512 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 279.00 | | | 854 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 230.00 | | 36 090.00 | 1 012 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 551.00 | | 36 090.00 | 928 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 660.00 | 58 131.00 | | 517 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 660.00 | 58 131.00 | | 517 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 012.00 | 335 940.00 | 11 073.00 | 347 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 462.00 | 139 762.00 | 7 700.00 | 147 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 033.00 | 500 960.00 | 11 073.00 | 512 033.00 |